ACT Energy Technologies Ltd.

Informe acción OTCPK:CETE.F

Capitalización de mercado: US$158.2m

ACT Energy Technologies Valoración

¿Está CETE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CETE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CETE.F ($4.52) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($30.17)

Muy por debajo del valor justo: CETE.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CETE.F?

Métrica clave: Como CETE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CETE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CETE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CETE.F?
Ratio PE4.9x
GananciasCA$44.78m
Capitalización bursátilCA$221.12m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CETE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CETE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
SDRL Seadrill
6.2x0.6%US$2.6b
NE Noble
10.7x19.9%US$5.5b
HP Helmerich & Payne
10x2.0%US$3.5b
CETE.F ACT Energy Technologies
4.9x10.5%US$221.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: CETE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de empresas similares (7.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CETE.F con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.44m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CETE.F 4.9xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CETE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con la media de la industria US Energy Services (15.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CETE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CETE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.9x
Ratio PE justo 9.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CETE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CETE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$4.52
US$7.63
+68.8%
9.0%US$8.62US$6.82n/a4
Nov ’25US$4.38
US$8.19
+87.2%
15.6%US$10.11US$6.86n/a4
Oct ’25US$4.44
US$8.62
+94.1%
17.7%US$11.03US$6.98n/a4
Sep ’25US$4.60
US$8.74
+89.9%
15.3%US$10.94US$7.66n/a4
Aug ’25US$4.39
US$8.64
+96.9%
15.3%US$10.83US$7.58n/a4
Jul ’25US$4.55
US$8.86
+94.7%
17.7%US$11.47US$7.65n/a4
Jun ’25US$4.76
US$8.65
+81.7%
17.2%US$11.52US$7.68n/a5
May ’25US$4.35
US$8.71
+100.1%
17.2%US$11.60US$7.73n/a5
Apr ’25US$4.52
US$8.51
+88.3%
19.7%US$11.61US$6.71n/a5
Mar ’25US$4.43
US$8.45
+90.7%
20.7%US$11.66US$6.74n/a5
Feb ’25US$4.68
US$8.54
+82.6%
19.7%US$11.64US$6.73n/a5
Jan ’25US$3.81
US$8.87
+132.8%
18.9%US$11.88US$6.86n/a5
Dec ’24US$3.64
US$8.74
+140.1%
17.4%US$11.57US$7.20n/a5
Nov ’24US$4.11
US$9.59
+133.3%
19.5%US$12.57US$7.70US$4.385
Oct ’24US$4.68
US$9.79
+109.2%
18.4%US$12.69US$7.77US$4.445
Sep ’24US$4.69
US$9.73
+107.6%
20.7%US$12.75US$7.29US$4.605
Aug ’24US$4.78
US$10.09
+111.2%
20.7%US$13.08US$7.47US$4.395
Jul ’24US$2.95
US$9.47
+220.9%
17.5%US$11.91US$7.41US$4.555
Jun ’24US$3.52
US$9.45
+168.4%
16.0%US$11.62US$7.75US$4.765
May ’24US$4.68
US$11.34
+142.6%
10.5%US$13.01US$9.36US$4.355
Apr ’24US$5.17
US$12.60
+143.8%
5.4%US$13.57US$11.52US$4.525
Mar ’24US$6.25
US$12.92
+106.6%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.435
Feb ’24US$6.48
US$12.92
+99.5%
6.2%US$14.18US$11.82US$4.685
Jan ’24US$6.40
US$12.23
+91.2%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.814
Dec ’23US$6.44
US$12.23
+90.1%
6.5%US$13.61US$11.78US$3.644
Nov ’23US$5.58
US$10.33
+85.1%
18.1%US$12.91US$8.52US$4.113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.42

7D

-3.1%

1Y

-42.4%

Hafnia

NOK 30.3b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.36

7D

-0.6%

1Y

-18.9%

Aker BP

NOK 144.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

4.0%

1Y

-24.6%