Adaro Energy Indonesia Valoración
¿Está ADOO.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADOO.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADOO.Y ($11.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($16.55)
Muy por debajo del valor justo: ADOO.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADOO.Y?
Métrica clave: Como ADOO.Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ADOO.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.6x |
| Ganancias | US$1.61b |
| Capitalización bursátil | US$7.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADOO.Y con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 7.9x | ||
BTU Peabody Energy | 5.9x | -7.7% | US$3.3b |
CEIX CONSOL Energy | 9.5x | -1.0% | US$3.9b |
ARLP Alliance Resource Partners | 8.1x | -7.2% | US$3.6b |
NRP Natural Resource Partners | 8.2x | n/a | US$1.4b |
ADOO.Y Adaro Energy Indonesia | 4.6x | -18.4% | US$116.0t |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADOO.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de empresas similares (7.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADOO.Y con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
EVVA.Q Enviva | n/a | n/a | US$74.00 |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ADOO.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADOO.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.6x |
| Ratio PE justo | 8.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ADOO.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.84
7D
-0.9%
1Y
-9.5%
Hafnia
NOK 30.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.36
7D
-0.6%
1Y
-18.9%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.42
7D
-3.1%
1Y
-42.4%