Comstock Valoración
¿Está LODE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
0/6Puntuación valoración 0/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de LODE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LODE para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de LODE para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LODE?
Métrica clave: Como LODE no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de LODE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 41.3x |
| Ventas | US$1.86m |
| Capitalización bursátil | US$77.09m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 39.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de LODE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.4x | ||
BDCO Blue Dolphin Energy | 0.1x | n/a | US$50.0m |
HEOL Highwater Ethanol | 0.5x | n/a | US$74.9m |
AE Adams Resources & Energy | 0.03x | -1.5% | US$95.8m |
REGX Red Trail Energy | 0.8x | n/a | US$152.6m |
LODE Comstock | 41.3x | 52.9% | US$77.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: LODE es cara según su ratio Price-To-Sales (41.3x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de LODE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 36 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$54.08b |
MPC Marathon Petroleum | 0.4x | -3.6% | US$51.04b |
VLO Valero Energy | 0.3x | -2.7% | US$44.96b |
PAA Plains All American Pipeline | 0.2x | -1.9% | US$12.26b |
| 36 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: LODE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (41.3x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de LODE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 41.3x |
| Ratio PS justo | 5.9x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: LODE es cara según su ratio Price-To-Sales (41.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$50.91
7D
-0.04%
1Y
-26.2%
Hafnia
NOK 31.3b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.59
7D
8.1%
1Y
-18.6%
Calfrac Well Services
CA$332.0m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.86
7D
4.0%
1Y
-15.4%