EON Resources Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EONR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EONR ($1.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($68.1)

¿Está EONR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EONR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EONR ($1.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($68.1)

Muy por debajo del valor justo: EONR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EONR?

Métrica clave: Como EONR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EONR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EONR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EONR?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	US$21.71m
Capitalización bursátil	US$8.07m

Métricas y ratios de valoración clave de EONR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.6x
Valor empresarial/EBITDA	155.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EONR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EONR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.1x
MARP.S Marine Petroleum Trust	7.8x	n/a	US$8.1m
PFRR.F PetroFrontier	4.8x	n/a	US$8.7m
ROYL Royale Energy	1.9x	n/a	US$4.7m
MTR Mesa Royalty Trust	14x	n/a	US$13.5m
EONR EON Resources	0.3x	31.3%	US$8.1m

Price-To-Sales vs. Similares: EONR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EONR con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

36 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.8x	3.3%
EONR EON Resources	0.3x	31.3%	US$8.07m
PSX Phillips 66	0.4x	-5.4%	US$55.04b
MPC Marathon Petroleum	0.4x	-3.6%	US$50.93b

36 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	1.8x	8.2%
EONR EON Resources	0.3x	118.8%	US$8.07m

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EONR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EONR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EONR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	2.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: EONR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EONR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$1.02	US$5.25 +414.7%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Nov ’25	US$1.18	US$5.25 +344.9%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Oct ’25	US$1.79	US$5.25 +193.3%	14.3%	US$6.00	US$4.50	n/a	2
Sep ’25	US$1.59	US$6.00 +278.5%	25.0%	US$7.50	US$4.50	n/a	2
Aug ’25	US$2.63	US$6.25 +137.8%	20.0%	US$7.50	US$5.00	n/a	2
Jul ’25	US$2.60	US$6.25 +140.4%	20.0%	US$7.50	US$5.00	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

5.5%

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

1.6%

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

2.8%

-22.4%