Valero Energy (VLO) sube un 8,4% tras los sólidos beneficios del 3T y el anuncio del cierre de Benicia: ¿ha cambiado el argumento alcista?

• Valero Energy ha presentado recientemente unos sólidos resultados del tercer trimestre de 2025, con un aumento de los ingresos netos hasta los 1.100 millones de dólares y una continua recompra de acciones a gran escala por un total de 4.570 millones de dólares desde septiembre de 2023. La empresa también avanzó en importantes proyectos de optimización y anunció el cierre previsto de su refinería de Benicia para abril de 2026, tras unas conversaciones infructuosas con las autoridades de California.
• Un dato importante es que Valero mantuvo altos índices de utilización de sus refinerías y una sólida rentabilidad para sus accionistas en medio de los retos del sector, lo que subraya la ventaja competitiva que han experimentado recientemente las refinerías frente a los productores de petróleo.
• Examinaremos cómo el fuerte crecimiento de los beneficios y las inversiones operativas de Valero influyen en su narrativa de inversión y sus perspectivas a largo plazo.

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Resumen de la narrativa de inversión de Valero Energy

Para invertir hoy en Valero Energy, hay que creer en la capacidad de la empresa para generar beneficios sólidos y valor para el accionista, incluso cuando se enfrenta a obstáculos normativos y a los costes de cierre de la refinería de Benicia. Los recientes y sólidos beneficios del tercer trimestre y las recompras de acciones a gran escala respaldan esta opinión, siendo el cierre de Benicia y el correspondiente cargo por deterioro el riesgo más inmediato; sin embargo, la noticia no cambia sustancialmente el principal catalizador de beneficios, que sigue siendo la elevada utilización de la refinería y la optimización de los activos existentes.

La realización de más de 4.570 millones de dólares en recompras de acciones desde septiembre de 2023 habla directamente del enfoque continuo de la dirección en la mejora de los rendimientos, incluso durante períodos de elevados costes de la industria, vinculándose directamente a la disciplina financiera de la compañía, un motor actual para apoyar las ganancias por acción y mitigar potencialmente el impacto de los cierres de activos.

Por el contrario, los inversores deben ser conscientes de que el considerable cargo por deterioro de Benicia y los futuros costes relacionados con el cierre podrían...

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Se prevé que Valero Energy genere 116.800 millones de dólares en ingresos y 3.800 millones de dólares en beneficios en 2028. Esta previsión supone un descenso anual de los ingresos del 0,2% y un aumento de los beneficios de 3.040 millones de dólares desde el nivel actual de 760 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Valero Energy arrojan un valor razonable de 175,63 dólares, un 3% al alza respecto a su precio actual.

Explorando otras perspectivas

Cuatro estimaciones individuales del valor razonable de Valero Energy realizadas por Simply Wall St Community oscilan entre 128 y 307 dólares, mostrando una gran divergencia. Aunque las recompras de acciones y la eficiencia operativa han respaldado recientemente al valor, los elevados costes extraordinarios por deterioro y la incertidumbre de la costa oeste siguen siendo factores importantes que podrían alterar el rendimiento futuro.

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