TC Energy Corporation

Informe acción NYSE:TRP

Capitalización de mercado: US$51.7b

TC Energy Valoración

¿Está TRP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TRP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TRP ($49.85) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($28.68)

Muy por debajo del valor justo: TRP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TRP?

Métrica clave: Como TRP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TRP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TRP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TRP?
Ratio PE14.2x
GananciasCA$5.09b
Capitalización bursátilCA$72.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TRP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TRP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13x
MPLX MPLX
11.7x3.7%US$50.5b
ET Energy Transfer
14.2x13.1%US$65.3b
EPD Enterprise Products Partners
12.3x4.6%US$71.1b
LNG Cheniere Energy
13.7x-8.3%US$49.9b
TRP TC Energy
14.2x-2.3%US$72.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: TRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TRP con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TRP 14.2xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TRP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.2x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TRP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TRP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.2x
Ratio PE justo 12.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TRP es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TRP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$49.85
US$49.05
-1.6%
10.9%US$58.65US$37.91n/a19
Nov ’25US$46.30
US$45.96
-0.7%
9.4%US$56.16US$38.16n/a19
Oct ’25US$48.37
US$46.50
-3.9%
7.4%US$52.63US$37.80n/a19
Sep ’25US$46.34
US$45.35
-2.1%
7.9%US$51.90US$36.33n/a19
Aug ’25US$43.05
US$41.79
-2.9%
7.0%US$46.13US$33.88n/a19
Jul ’25US$37.56
US$40.78
+8.6%
7.8%US$46.58US$32.03n/a19
Jun ’25US$38.56
US$40.92
+6.1%
7.4%US$46.21US$32.28n/a21
May ’25US$35.73
US$40.38
+13.0%
7.8%US$45.76US$31.96n/a21
Apr ’25US$40.27
US$41.65
+3.4%
7.4%US$46.72US$32.63n/a21
Mar ’25US$39.75
US$41.31
+3.9%
7.6%US$46.42US$32.42n/a21
Feb ’25US$39.84
US$41.07
+3.1%
7.8%US$47.02US$32.09n/a20
Jan ’25US$39.09
US$40.10
+2.6%
9.1%US$47.00US$29.09n/a18
Dec ’24US$37.84
US$39.41
+4.1%
9.2%US$46.43US$28.74n/a18
Nov ’24US$35.00
US$38.36
+9.6%
10.2%US$45.43US$27.40US$46.3018
Oct ’24US$34.41
US$40.57
+17.9%
8.5%US$46.70US$33.35US$48.3717
Sep ’24US$36.41
US$40.69
+11.8%
8.3%US$46.87US$33.48US$46.3418
Aug ’24US$35.64
US$41.96
+17.7%
9.0%US$47.78US$34.13US$43.0518
Jul ’24US$40.41
US$45.79
+13.3%
7.5%US$51.52US$37.88US$37.5618
Jun ’24US$39.93
US$45.13
+13.0%
7.6%US$50.44US$37.09US$38.5619
May ’24US$41.59
US$44.97
+8.1%
7.6%US$50.20US$36.91US$35.7319
Apr ’24US$38.91
US$44.93
+15.5%
7.4%US$50.31US$37.74US$40.2720
Mar ’24US$40.38
US$44.82
+11.0%
7.2%US$49.98US$37.48US$39.7521
Feb ’24US$40.73
US$47.30
+16.1%
8.3%US$54.94US$38.38US$39.8420
Jan ’24US$39.86
US$47.45
+19.0%
8.1%US$54.19US$38.08US$39.0920
Dec ’23US$43.77
US$48.53
+10.9%
7.7%US$55.09US$37.97US$37.8421
Nov ’23US$43.76
US$49.16
+12.3%
8.4%US$57.52US$38.34US$35.0021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%