PermRock Royalty Trust Valoración
¿Está PRT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PRT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PRT ($4.02) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($7.83)
Muy por debajo del valor justo: PRT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PRT?
Métrica clave: Como PRT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PRT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Ganancias | US$5.17m |
| Capitalización bursátil | US$48.51m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PRT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.7x | ||
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 9.7x | n/a | US$66.6m |
PVL Permianville Royalty Trust | 7.6x | n/a | US$50.8m |
NRT North European Oil Royalty Trust | 9.1x | n/a | US$38.6m |
MXC Mexco Energy | 20.4x | n/a | US$24.7m |
PRT PermRock Royalty Trust | 9.5x | n/a | US$48.5m |
Price-To-Earnings vs. Similares: PRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de empresas similares (11.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PRT con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PRT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PRT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PRT para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.80
7D
3.2%
1Y
-23.5%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
International Petroleum
CA$1.9b
Explores for, develops, and produces oil and gas.
IPCF.F
CA$10.45
7D
1.5%
1Y
3.6%