Precision Drilling Corporation

Informe acción NYSE:PDS

Capitalización de mercado: US$876.3m

Precision Drilling Valoración

¿Está PDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PDS ($63.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($163.47)

Muy por debajo del valor justo: PDS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDS?

Métrica clave: Como PDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PDS?
Ratio PE5.1x
GananciasCA$243.12m
Capitalización bursátilCA$1.23b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.5x
SDRL Seadrill
6.3x-3.6%US$2.6b
HP Helmerich & Payne
9.8x-0.2%US$3.3b
PKDC Parker Drilling
2.9xn/aUS$361.2m
VAL Valaris
3.2x-8.7%US$3.4b
PDS Precision Drilling
5.1x-4.6%US$1.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: PDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PDS con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.4x-107.5%US$57.41m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
PDS 5.1xPromedio de la industria 16.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con la media de la industria US Energy Services (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.1x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$63.03
US$88.99
+41.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Nov ’25US$59.25
US$88.99
+50.2%
7.4%US$101.99US$78.28n/a10
Oct ’25US$62.91
US$95.92
+52.5%
8.2%US$105.43US$83.31n/a10
Sep ’25US$72.31
US$95.58
+32.2%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Aug ’25US$74.88
US$95.58
+27.6%
6.5%US$103.08US$82.89n/a10
Jul ’25US$69.41
US$91.94
+32.5%
5.8%US$99.40US$84.05n/a10
Jun ’25US$74.56
US$92.39
+23.9%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
May ’25US$68.86
US$92.39
+34.2%
5.3%US$99.51US$84.14n/a11
Apr ’25US$67.72
US$91.41
+35.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Mar ’25US$61.78
US$91.41
+48.0%
7.3%US$102.92US$81.45n/a11
Feb ’25US$60.71
US$92.41
+52.2%
8.7%US$105.21US$74.09n/a11
Jan ’25US$54.29
US$96.69
+78.1%
6.8%US$107.10US$86.73n/a10
Dec ’24US$57.77
US$95.09
+64.6%
7.1%US$105.09US$83.35n/a10
Nov ’24US$57.72
US$94.62
+63.9%
6.8%US$104.53US$82.91US$59.258
Oct ’24US$67.12
US$98.01
+46.0%
6.8%US$106.76US$84.67US$62.918
Sep ’24US$68.15
US$91.89
+34.8%
8.4%US$102.92US$80.87US$72.3110
Aug ’24US$64.19
US$91.61
+42.7%
10.8%US$105.78US$71.78US$74.8812
Jul ’24US$48.75
US$92.98
+90.7%
12.2%US$108.10US$64.25US$69.4111
Jun ’24US$43.70
US$94.96
+117.3%
11.5%US$106.31US$63.19US$74.5611
May ’24US$48.49
US$94.42
+94.7%
10.6%US$106.66US$66.20US$68.8611
Apr ’24US$51.42
US$104.47
+103.2%
17.1%US$136.37US$66.34US$67.7211
Mar ’24US$58.21
US$108.65
+86.7%
14.3%US$138.71US$74.98US$61.7811
Feb ’24US$78.29
US$114.38
+46.1%
11.3%US$139.05US$97.71US$60.7111
Jan ’24US$76.70
US$108.12
+41.0%
8.1%US$124.20US$94.09US$54.2911
Dec ’23US$78.77
US$108.12
+37.3%
8.1%US$124.20US$94.09US$57.7711
Nov ’23US$78.16
US$104.08
+33.2%
10.4%US$121.09US$80.73US$57.7211

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%