NexGen Energy Ltd.

Informe acción NYSE:NXE

Capitalización de mercado: US$4.7b

NexGen Energy Valoración

¿Está NXE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXE para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de NXE para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXE?

Métrica clave: Como NXE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NXE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NXE?
Ratio PE46.7x
GananciasCA$147.73m
Capitalización bursátilCA$6.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NXE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NXE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8x
CEIX CONSOL Energy
9.4x-1.0%US$3.7b
ARLP Alliance Resource Partners
7.9x-7.2%US$3.5b
BTU Peabody Energy
6.4x-7.7%US$3.2b
NRP Natural Resource Partners
8.1xn/aUS$1.4b
NXE NexGen Energy
46.7x-58.8%US$6.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: NXE es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.7x) en comparación con la media de empresas similares (8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NXE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NXE 46.7xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NXE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (46.7x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NXE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NXE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 46.7x
Ratio PE justo 4.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NXE es cara según su ratio Price-To-Earnings (46.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.73
US$9.87
+13.1%
15.9%US$15.03US$7.88n/a14
Nov ’25US$7.23
US$9.31
+28.7%
18.9%US$15.16US$7.22n/a14
Oct ’25US$6.64
US$9.49
+42.9%
19.5%US$15.63US$7.44n/a14
Sep ’25US$6.03
US$9.59
+59.0%
18.9%US$15.44US$7.35n/a13
Aug ’25US$5.84
US$9.79
+67.7%
17.6%US$15.14US$7.93n/a13
Jul ’25US$6.91
US$10.27
+48.6%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
Jun ’25US$7.78
US$10.27
+32.0%
16.6%US$15.43US$8.08n/a12
May ’25US$7.80
US$10.21
+30.9%
17.3%US$15.26US$7.99n/a11
Apr ’25US$8.43
US$10.09
+19.7%
17.3%US$15.47US$8.10n/a13
Mar ’25US$7.72
US$9.88
+27.9%
20.4%US$15.57US$8.16n/a12
Feb ’25US$8.25
US$9.15
+10.9%
22.9%US$15.64US$7.45n/a12
Jan ’25US$7.00
US$8.62
+23.2%
8.7%US$10.50US$7.50n/a12
Dec ’24US$6.46
US$8.29
+28.4%
10.1%US$10.28US$7.34n/a12
Nov ’24US$6.07
US$8.11
+33.6%
9.7%US$10.25US$7.32US$7.2312
Oct ’24US$5.97
US$7.75
+29.8%
7.7%US$8.52US$6.67US$6.6412
Sep ’24US$5.27
US$7.40
+40.4%
11.6%US$8.51US$5.36US$6.0312
Aug ’24US$4.86
US$7.39
+52.0%
12.5%US$8.60US$5.42US$5.8412
Jul ’24US$4.71
US$7.45
+58.1%
13.0%US$8.68US$5.47US$6.9111
Jun ’24US$4.31
US$7.29
+69.2%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7811
May ’24US$3.82
US$7.29
+90.9%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.8011
Apr ’24US$3.83
US$7.29
+90.4%
14.1%US$8.54US$5.01US$8.4311
Mar ’24US$4.39
US$7.29
+66.1%
14.1%US$8.54US$5.01US$7.7211
Feb ’24US$4.93
US$6.96
+41.1%
15.5%US$8.42US$4.94US$8.2511
Jan ’24US$4.43
US$6.96
+57.0%
15.5%US$8.42US$4.94US$7.0011
Dec ’23US$4.56
US$7.07
+55.0%
16.0%US$8.56US$4.84US$6.4611
Nov ’23US$4.18
US$6.93
+65.8%
16.6%US$8.48US$4.79US$6.0710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%