NGL Energy Partners Valoración
¿Está NGL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NGL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NGL ($4.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23.74)
Muy por debajo del valor justo: NGL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NGL?
Métrica clave: Como NGL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de NGL? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
| Ventas | US$6.24b |
| Capitalización bursátil | US$637.62m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de NGL con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.3x | ||
CAPL CrossAmerica Partners | 0.2x | -19.2% | US$775.4m |
TEN Tsakos Energy Navigation | 0.7x | 0.8% | US$550.0m |
SMC Summit Midstream | 0.9x | n/a | US$398.9m |
GPP Green Plains Partners | 3.5x | n/a | US$286.4m |
NGL NGL Energy Partners | 0.1x | 1.1% | US$637.6m |
Price-To-Sales vs. Similares: NGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de NGL con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 38 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.7x | 3.4% | |
NGL NGL Energy Partners | 0.1x | 1.1% | US$637.62m |
PSX Phillips 66 | 0.4x | -5.4% | US$55.07b |
MPC Marathon Petroleum | 0.3x | -3.6% | US$49.93b |
| 38 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 1.7x | 8.4% | |
NGL NGL Energy Partners | 0.1x | 178.8% | US$637.62m |
Price-To-Sales vs. Industria: NGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (1.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de NGL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.1x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: NGL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Calfrac Well Services
CA$339.8m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.85
7D
-0.2%
1Y
-13.5%
Cenovus Energy
CA$39.8b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$15.71
7D
-2.8%
1Y
-11.0%
Civitas Resources
US$4.9b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$51.47
7D
-0.3%
1Y
-24.4%