Tsakos Energy Navigation Limited

Informe acción NYSE:TEN

Capitalización de mercado: US$591.6m

Tsakos Energy Navigation Valoración

¿Está TEN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TEN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TEN ($20.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($287.43)

Muy por debajo del valor justo: TEN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TEN?

Métrica clave: Como TEN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TEN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TEN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TEN?
Ratio PE3.5x
GananciasUS$167.07m
Capitalización bursátilUS$591.59m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TEN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TEN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.3x
ASC Ardmore Shipping
3.3x-26.4%US$497.8m
NAT Nordic American Tankers
10.1x39.2%US$620.1m
TK Teekay
4.8xn/aUS$695.4m
CAPL CrossAmerica Partners
39.1x-49.5%US$773.1m
TEN Tsakos Energy Navigation
3.5x5.0%US$591.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TEN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TEN 3.5xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TEN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TEN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.5x
Ratio PE justo 8.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TEN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TEN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$20.05
US$28.00
+39.7%
14.3%US$32.00US$24.00n/a2
Nov ’25US$21.67
US$29.50
+36.1%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Oct ’25US$25.00
US$29.50
+18.0%
8.5%US$32.00US$27.00n/a2
Sep ’25US$24.97
US$35.50
+42.2%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Aug ’25US$25.09
US$35.50
+41.5%
12.7%US$40.00US$31.00n/a2
Jul ’25US$29.73
US$35.00
+17.7%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Jun ’25US$31.20
US$35.00
+12.2%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
May ’25US$25.72
US$35.00
+36.1%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Apr ’25US$25.84
US$35.00
+35.4%
14.3%US$40.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$23.99
US$34.00
+41.7%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Feb ’25US$23.72
US$34.00
+43.3%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’25US$22.22
US$34.00
+53.0%
17.6%US$40.00US$28.00n/a2
Jan ’24US$16.93
US$22.50
+32.9%
15.6%US$26.00US$19.00US$22.222
Dec ’23US$18.25
US$22.50
+23.3%
15.6%US$26.00US$19.00US$20.512
Nov ’23US$17.58
US$20.50
+16.6%
22.0%US$25.00US$16.00US$22.472

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

2.8%

1Y

-22.4%