Resultados: Marathon Petroleum Corporation batió las expectativas de beneficios y los analistas tienen ahora nuevas previsiones
Como ya sabrá, Marathon Petroleum Corporation(NYSE:MPC) acaba de presentar sus últimos resultados trimestrales con unas cifras muy sólidas. En general, los resultados fueron positivos, ya que los ingresos superaron las expectativas en un 7,6% y alcanzaron los 34.000 millones de dólares. Marathon Petroleum también registró un beneficio estatutario de 3,96 dólares, un impresionante 21% por encima de las previsiones de los analistas. Los analistas suelen actualizar sus previsiones en cada informe de resultados, y podemos juzgar a partir de sus estimaciones si su visión de la empresa ha cambiado o si hay alguna nueva preocupación a tener en cuenta. A los lectores les alegrará saber que hemos agregado las últimas previsiones estatutarias para comprobar si los analistas han cambiado de opinión sobre Marathon Petroleum tras los últimos resultados.
Teniendo en cuenta los últimos resultados, los 13 analistas que cubren Marathon Petroleum ofrecen estimaciones de consenso de unos ingresos de 126.800 millones de dólares en 2025, lo que reflejaría un pequeño descenso del 5,2% en los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 4,2%, hasta 7,31 dólares. En el periodo previo a este informe, los analistas habían estado modelando unos ingresos de 127.500 millones de dólares y unos beneficios por acción (BPA) de 7,71 dólares en 2025. Los analistas parecen haberse vuelto un poco más negativos con respecto a la empresa tras los últimos resultados, dada la ligera rebaja de sus cifras de beneficios por acción para el próximo año.
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Podría sorprender que el precio objetivo de consenso se mantuviera prácticamente sin cambios en 181 USD, lo que implica claramente que los analistas consideran que el descenso previsto de los beneficios no tendrá un gran impacto en la valoración. Sin embargo, hay otra forma de pensar en los precios objetivo, y es fijarse en la gama de precios objetivo propuestos por los analistas, porque una amplia gama de estimaciones podría sugerir una visión diversa de los posibles resultados para la empresa. El analista más optimista de Marathon Petroleum tiene un precio objetivo de 213 USD por acción, mientras que el más pesimista lo valora en 142 USD. No cabe duda de que los analistas tienen opiniones diversas sobre el negocio, pero la dispersión de las estimaciones no es lo suficientemente amplia, en nuestra opinión, como para sugerir que a los accionistas de Marathon Petroleum podrían esperarles resultados extremos.
Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Estas estimaciones implican que se espera que los ingresos se ralenticen, con un descenso anualizado previsto del 10% para finales de 2025. Esto supone una reducción significativa con respecto al crecimiento anual del 11% de los últimos cinco años. Compárese con nuestros datos, que sugieren que otras empresas del mismo sector prevén, en conjunto, un crecimiento anual de sus ingresos del 3,5%. Está bastante claro que se espera que los ingresos de Marathon Petroleum se comporten sustancialmente peor que los del sector en general.
El balance final
Lo más importante es que los analistas han revisado a la baja sus estimaciones de beneficios por acción, lo que demuestra que se ha producido un claro deterioro de la confianza tras estos resultados. Afortunadamente, los analistas también reconfirmaron sus estimaciones de ingresos, lo que sugiere que está en línea con las expectativas. Aunque nuestros datos sugieren que se espera que los ingresos de Marathon Petroleum se comporten peor que los del sector en general. No hubo cambios reales en el precio objetivo de consenso, lo que sugiere que el valor intrínseco del negocio no ha sufrido grandes cambios con las últimas estimaciones.
Teniendo esto en cuenta, no nos apresuraríamos a llegar a una conclusión sobre Marathon Petroleum. El poder de los beneficios a largo plazo es mucho más importante que los beneficios del año que viene. Tenemos previsiones para Marathon Petroleum hasta 2027, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí.
Aún así, tenga en cuenta que Marathon Petroleum está mostrando 2 señales de advertencia en nuestro análisis de inversión, que debería conocer...
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