Hafnia Limited

Informe acción NYSE:HAFN

Capitalización de mercado: US$2.7b

Hafnia Valoración

¿Está HAFN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HAFN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$19.46
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: HAFN ($5.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.46)

Muy por debajo del valor justo: HAFN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HAFN?

Métrica clave: Como HAFN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HAFN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HAFN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HAFN?
Ratio PE3x
GananciasUS$870.84m
Capitalización bursátilUS$2.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HAFN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HAFN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6x
INSW International Seaways
3.8x-29.0%US$2.0b
STNG Scorpio Tankers
3.1x-39.1%US$2.3b
FRO Frontline
7.3x10.9%US$4.0b
DHT DHT Holdings
10x11.9%US$1.8b
HAFN Hafnia
3x-24.6%US$29.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: HAFN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de empresas similares (6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HAFN con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
0.9xn/aUS$716.86k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
HAFN 3.0xPromedio de la industria 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HAFN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HAFN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HAFN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HAFN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HAFN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.32
US$7.88
+48.1%
14.4%US$9.64US$6.41n/a6
Feb ’26US$5.29
US$7.98
+50.9%
14.4%US$9.76US$6.49n/a6
Jan ’26US$5.57
US$8.41
+50.9%
12.8%US$9.67US$6.43n/a6
Dec ’25US$5.69
US$8.70
+52.8%
7.9%US$9.95US$7.97n/a5
Nov ’25US$5.78
US$9.01
+55.9%
7.2%US$10.00US$8.01n/a5
Oct ’25US$7.28
US$9.73
+33.6%
7.3%US$10.45US$8.38n/a5
Sep ’25US$8.15
US$10.09
+23.7%
2.9%US$10.43US$9.67n/a5
Aug ’25US$7.83
US$9.63
+22.9%
3.8%US$10.03US$9.12n/a5
Jul ’25US$8.22
US$9.85
+19.8%
3.5%US$10.30US$9.36n/a5
Jun ’25US$8.95
US$9.83
+9.9%
3.5%US$10.28US$9.35n/a5
May ’25US$7.65
US$8.84
+15.6%
5.4%US$9.45US$8.28n/a5
Apr ’25US$7.09
US$8.94
+26.1%
4.1%US$9.37US$8.53n/a5
Mar ’25US$7.42
US$8.93
+20.4%
3.7%US$9.51US$8.55n/a5
Feb ’25US$7.49
US$8.77
+17.1%
2.4%US$9.10US$8.52US$5.295
Jan ’25US$6.91
US$8.72
+26.3%
7.0%US$9.83US$7.86US$5.576
Dec ’24US$6.44
US$8.72
+35.5%
7.0%US$9.83US$7.86US$5.696
Nov ’24US$6.56
US$8.08
+23.2%
10.3%US$9.39US$6.62US$5.786
Oct ’24US$6.28
US$8.09
+28.9%
9.3%US$8.90US$6.93US$7.285
Sep ’24US$5.93
US$8.09
+36.5%
9.3%US$8.90US$6.93US$8.155
Aug ’24US$5.45
US$8.53
+56.5%
9.5%US$9.41US$7.33US$7.836
Jul ’24US$4.74
US$8.16
+72.2%
6.7%US$8.80US$7.13US$8.226
Jun ’24US$4.70
US$8.01
+70.6%
7.2%US$8.66US$7.02US$8.955
May ’24US$5.40
US$7.93
+47.1%
3.2%US$8.26US$7.59US$7.655
Apr ’24n/a
US$7.83
0%
2.5%US$8.15US$7.67US$7.095
Mar ’24US$6.25
US$7.72
+23.6%
5.1%US$8.19US$7.03US$7.425
Feb ’24US$5.16
US$7.73
+49.8%
6.8%US$8.38US$7.07US$7.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$7.96
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 16:42
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Hafnia Limited está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Gregory LewisBTIG
Hans Rettedal ChristiansenDanske Bank