Global Partners Valoración
¿Está GLP.PRB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GLP.PRB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GLP.PRB ($26.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($40.26)
Muy por debajo del valor justo: GLP.PRB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLP.PRB?
Métrica clave: Como GLP.PRB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de GLP.PRB? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Ganancias | US$113.12m |
| Capitalización bursátil | US$1.78b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de GLP.PRB con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.9x | ||
FLNG FLEX LNG | 15.1x | 17.1% | US$1.4b |
DKL Delek Logistics Partners | 15.9x | 19.1% | US$2.0b |
HEP Holly Energy Partners | 10.8x | 10.1% | US$2.6b |
DHT DHT Holdings | 9.7x | 27.7% | US$1.6b |
GLP.PRB Global Partners | 16.1x | -12.7% | US$1.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: GLP.PRB es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de GLP.PRB con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: GLP.PRB es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.1x) en comparación con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de GLP.PRB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 16.1x |
| Ratio PE justo | 6.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GLP.PRB es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Murphy Oil
US$4.8b
Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.
MUR
US$32.43
7D
-0.2%
1Y
-24.1%
Cool
NOK 4.9b
Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).
CLCO
NOK 8.09
7D
-24.8%
1Y
-36.7%
TotalEnergies
€125.3b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTFN.F
€58.04
7D
-5.4%
1Y
-15.6%