Los inversores en EQT (NYSE:EQT) han obtenido una rentabilidad masiva del 900% en los últimos cinco años.

Creemos que todos los inversores deberían tratar de comprar y mantener empresas ganadoras plurianuales de alta calidad. Aunque las mejores empresas son difíciles de encontrar, pueden generar enormes rendimientos durante largos periodos. Por ejemplo, el precio de las acciones de EQT Corporation(NYSE:EQT) ha subido la friolera de un 851% en la última media década, lo que supone una magnífica rentabilidad para los titulares a largo plazo. Esto demuestra la creación de valor que pueden lograr algunas empresas. También es bueno ver que la cotización ha subido un 25% en el último trimestre. Cualquiera que haya aguantado este gratificante viaje probablemente estará deseando hablar de ello.

Así que investiguemos y veamos si el rendimiento a largo plazo de la empresa ha estado en consonancia con el progreso del negocio subyacente.

Vea nuestro último análisis de EQT

Parafraseando a Benjamin Graham A corto plazo, el mercado es una máquina de votar, pero a largo plazo es una máquina de pesar. Comparando los beneficios por acción (BPA) y las variaciones del precio de las acciones a lo largo del tiempo, podemos hacernos una idea de cómo ha evolucionado la actitud de los inversores hacia una empresa.

Durante la última media década, EQT pasó a ser rentable. Ese tipo de transición puede ser un punto de inflexión que justifique una fuerte subida del precio de las acciones, como hemos visto aquí.

La siguiente imagen muestra cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (si hace clic en la imagen podrá ver más detalles).

Sabemos que EQT ha mejorado sus resultados en los últimos tres años, pero ¿qué nos depara el futuro? Quizá merezca la pena echar un vistazo a nuestro informe gratuito sobre la evolución de su situación financiera a lo largo del tiempo.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de la acción, los inversores también deberían tener en cuenta la rentabilidad total para el accionista (RTA). El TSR es un cálculo de rentabilidad que tiene en cuenta el valor de los dividendos en efectivo (suponiendo que cualquier dividendo recibido se reinvirtiera) y el valor calculado de cualquier ampliación de capital y escisión descontada. Por lo tanto, para las empresas que pagan un dividendo generoso, el TSR es a menudo mucho más alto que el rendimiento del precio de la acción. Sin ir más lejos, el TSR de EQT en los últimos 5 años ha sido del 900%, lo que supera la rentabilidad del precio de las acciones mencionada anteriormente. De este modo, los dividendos pagados por la empresa han impulsado la rentabilidad total para el accionista.

Una perspectiva diferente

Nos complace informar de que los accionistas de EQT han obtenido una rentabilidad total para el accionista del 51% en un año. Y eso incluye el dividendo. Sin embargo, no llega al 58% de TSR anual que ha obtenido para los accionistas, cada año, durante cinco años. Me parece muy interesante analizar el precio de las acciones a largo plazo como indicador del rendimiento de la empresa. Pero, para comprenderlo realmente, debemos tener en cuenta también otros datos. Para ello, debería conocer las 5 señales de advertencia que hemos detectado en EQT (incluidas 2 que no deberían ignorarse).

Si le gusta comprar acciones junto con la dirección, entonces puede que le encante esta lista gratuita de empresas. (Pista: muchas de ellas pasan desapercibidas Y tienen una valoración atractiva).

Tenga en cuenta que las rentabilidades de mercado citadas en este artículo reflejan las rentabilidades medias ponderadas por el mercado de los valores que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.