¿Cambiarán los acuerdos de Chevron (CVX) sobre el crudo venezolano y el GNL chino su narrativa de crecimiento mundial?

• En agosto de 2025, dos petroleros fletados por Chevron que transportaban crudo venezolano llegaron a aguas estadounidenses después de que la empresa recibiera una licencia restringida del Tesoro de EE.UU., mientras que Chevron U.S.A. también se aseguró un acuerdo de 10 años para suministrar 650.000 toneladas métricas anuales de GNL a la empresa china ENN LNG Trading Company Limited.
• Estos movimientos ponen de relieve los esfuerzos de Chevron por diversificar las fuentes de suministro, aumentar la flexibilidad operativa y ampliar su presencia en los principales mercados energéticos internacionales.
• Analizaremos cómo el nuevo acuerdo de GNL a largo plazo con China podría alterar la narrativa de inversión y las perspectivas de crecimiento de Chevron.

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Resumen de la narrativa de inversión de Chevron

Para ser accionista de Chevron en estos momentos, hay que tener confianza en la capacidad de la empresa para mantener unos flujos de caja y una rentabilidad para el accionista sólidos, incluso cuando se enfrenta a una dinámica energética mundial cambiante y a la transición energética en curso. La reciente llegada de cargamentos de crudo venezolano fletados por Chevron, permitida por una licencia restringida del Tesoro estadounidense, aporta cierta flexibilidad inmediata al suministro, pero es poco probable que altere materialmente los catalizadores a corto plazo o desplace el riesgo principal: La exposición de Chevron a la volátil demanda de petróleo y la persistente presión sobre su cartera de hidrocarburos heredados.

De los anuncios recientes, el histórico acuerdo de suministro de GNL por 10 años con la empresa china ENN LNG Trading Company es el más relevante para las perspectivas futuras de Chevron. Este acuerdo se alinea directamente con los catalizadores clave en torno al crecimiento internacional y la diversificación, ofreciendo un contrapeso potencial a los riesgos de la disminución secular de los ingresos del petróleo y los cambios a largo plazo en los patrones de consumo energético mundial.

Pero, por otro lado, los inversores no deben pasar por alto el mayor riesgo vinculado a la fuerte dependencia de Chevron de la producción de petróleo y gas, especialmente...

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Las perspectivas de Chevron prevén unos ingresos de 195.700 millones de dólares y unos beneficios de 21.800 millones de dólares para 2028. Este escenario requiere un crecimiento anual de los ingresos del 1,1% y un aumento de los beneficios de 8.100 millones de dólares desde el nivel actual de 13.700 millones de dólares.

Descubracómo las previsiones de Chevron arrojan un valor razonable de 168,13 $, un 5% al alza respecto a su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Veintinueve estimaciones distintas del valor razonable de la comunidad Simply Wall St oscilan entre 119 y más de 393 dólares por acción. En este contexto, la longevidad de los flujos de caja depende de la capacidad de Chevron para contrarrestar los riesgos de la transición energética mediante la expansión de la exposición global al gas y al GNL, vea cómo se comparan sus perspectivas.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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