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CVR Energy, Inc.Informe acción NYSE:CVI

Capitalización bursátil US$2.9b
Precio de las acciones
US$28.76
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7D6.2%
Valor de la cartera
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CVR Energy, Inc.

Informe acción NYSE:CVI

Capitalización de mercado: US$2.9b

CVR Energy (CVI) Resumen de Acciones

CVR Energy, Inc. junto con sus filiales, se dedica al refinado y comercialización de combustibles renovables y petróleo, así como a actividades de fabricación de fertilizantes nitrogenados en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de CVI
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro4/6
Rendimiento pasado5/6
Salud financiera1/6
Dividendos2/6

Recompensas

Cotiza un 74.7% por debajo de nuestra estimación de su valor justo

Se prevé un crecimiento anual de los beneficios de 22.85%

Los beneficios aumentaron un 285.7% el pasado año

Análisis de riesgos

El dividendo de 5.15% no está bien cubierto por las ganancias o los flujos de caja libres

Los pagos de intereses no están bien cubiertos por los beneficios


CVI Community Fair Values

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CVR Energy

Dividend Prospects And Sector Tailwinds Will Drive Renewed Optimism And Efficiency

Key Takeaways Operational efficiencies and completed projects are expected to enhance revenue and margins, while reducing compliance costs and operational interruptions. Strong demand and strategic investments in renewables and fertilizer operations could significantly boost profitability and stabilize cash flows.
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US$27.67
FV
4.0% sobrevalorado descuento intrínseco
0.52%
Revenue growth p.a.
214
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CVR Energy

Emerging Energy Demand And Renewables Will Reshape Refining Markets

Key Takeaways Uninterrupted operations and improved product mix position CVR Energy to capture strong margins and pricing power amid ongoing global refining and fertilizer market tightness. Management's focus on M&A and asset diversification could drive transformational growth, reduce business risk, and enhance earnings stability and shareholder returns.
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US$35
FV
17.8% infravalorado descuento intrínseco
2.24%
Revenue growth p.a.
13
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CVR Energy

Global Energy Transition Will Strain Aging Refining Assets

Key Takeaways Stricter energy transition policies and limited diversification expose the company to shrinking fuel demand, market share loss, and long-term earnings instability. Reliance on older assets, heightened regulatory risks, and ESG trends increase operating costs, limit financing options, and threaten profitability and liquidity.
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US$19
FV
51.4% sobrevalorado descuento intrínseco
13
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Competidores de CVR Energy, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del CVR Energy
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$28.76
Máximo en las últimas 52 semanasUS$41.67
Mínimo de 52 semanasUS$15.10
Beta1.14
Cambio en 1 mes18.84%
Variación en 3 meses-7.82%
Cambio de 1 año57.07%
Variación en 3 años-3.10%
Variación en 5 años34.83%
Variación desde la OPV42.02%

Noticias y actualizaciones recientes

CVR Energy: From Rising Tiger To Falling Knife

Feb 20

Recent updates

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Feb 20

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 31
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Is CVR Energy (NYSE:CVI) A Risky Investment?

Dec 12
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CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Jul 03
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Health Check: How Prudently Does CVR Energy (NYSE:CVI) Use Debt?

Jun 13
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CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 04
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CVR Energy: Robust Refinery Mid-Cycle, Hold For Lower Valuation

Mar 25

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
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Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
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CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jan 29
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CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
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Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
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CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate
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Wynnewood Fire Recovery And Dividend Hike Versus Analysts' Pessimistic Revenue And Margin Outlook

High dividend yield signals strong cash flow management, potentially attracting income-focused investors and possibly raising the stock price.

CVR Energy Warrants Our Sell Rating Unless It Passes On Citgo

Sep 09

Rentabilidad de los accionistas

CVIUS Oil and GasMercado US
7D6.2%1.7%-2.3%
1Y57.1%28.9%20.4%

Rentabilidad vs. Industria: CVI superó a la industria US Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del 28.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CVI superó al mercado US, que obtuvo un rendimiento del 20.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement8.3%
Oil and Gas Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.7%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: CVI no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CVI (8%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19061,532Mark Pytoshwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. junto con sus filiales, se dedica al refinado y comercialización de combustibles renovables y petróleo, así como a actividades de fabricación de fertilizantes nitrogenados en Estados Unidos. Opera a través de tres segmentos: Petróleo, Renovables y Fertilizantes nitrogenados. El segmento del petróleo refina y comercializa combustibles para el transporte, como gasolina, gasóleo, carburante para aviones y destilados, e incluye actividades de recogida de crudo y logística en apoyo de las operaciones de las refinerías.

Resumen de fundamentos de CVR Energy, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de CVR Energy con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CVI
Capitalización bursátilUS$2.85b
Beneficios(TTM)US$27.00m
Ingresos (TTM)US$7.16b
107.1x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está CVI sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CVI
IngresosUS$7.16b
Coste de los ingresosUS$6.42b
Beneficio brutoUS$740.00m
Otros gastosUS$713.00m
BeneficiosUS$27.00m

Últimos beneficios comunicados

Dec 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)0.27
Margen bruto10.33%
Margen de beneficio neto0.38%
Ratio deuda/patrimonio189.2%

¿Cómo se ha desempeñado CVI a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

5.1%
Rentabilidad actual por dividendo
138%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/03/12 15:16
Precio de las acciones al final del día2026/03/12 00:00
Beneficios2025/12/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

CVR Energy, Inc. está cubierta por 12 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prashant RaoCitigroup Inc
Paul SankeyDeutsche Bank
Neil MehtaGoldman Sachs