Resultados: Crescent Energy Company ha superado las expectativas y el consenso ha actualizado sus estimaciones

Crescent Energy Company(NYSE:CRGY) acaba de publicar su informe anual y las cosas pintan al alza. La empresa superó las previsiones, con unos ingresos de 2.400 millones de dólares, un 3,6% por encima de las estimaciones, y un beneficio estatutario por acción (BPA) de 1,02 dólares, un 459% por encima de las expectativas. Tras el resultado, los analistas han actualizado su modelo de beneficios, y sería bueno saber si piensan que ha habido un cambio fuerte en las perspectivas de la empresa, o si todo sigue igual. Teniendo esto en cuenta, hemos reunido las últimas previsiones estatutarias para ver qué esperan los analistas para el próximo año.

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Teniendo en cuenta los últimos resultados, los seis analistas de Crescent Energy esperan actualmente que los ingresos en 2024 sean de 2.410 millones de dólares, aproximadamente en línea con los últimos 12 meses. Se espera que el beneficio por acción aumente un 16%, hasta 0,85 dólares. Antes de este informe, los analistas preveían unos ingresos de 2.370 millones de dólares y un beneficio por acción (BPA) de 0,55 dólares en 2024. Así pues, parece que ha aumentado el optimismo sobre el futuro de Crescent Energy tras los últimos resultados, con un incremento muy sustancial de las previsiones de beneficios por acción en particular.

A pesar de estas mejoras, los analistas no han introducido cambios importantes en su precio objetivo de 16,16 USD, lo que sugiere que no es probable que las estimaciones más elevadas tengan un impacto a largo plazo en el valor de la acción. Sin embargo, fijarse en un único precio objetivo puede ser imprudente, ya que el objetivo de consenso es en realidad la media de los precios objetivo de los analistas. Por eso, a algunos inversores les gusta fijarse en el rango de estimaciones para ver si hay opiniones divergentes sobre la valoración de la empresa. Actualmente, el analista más alcista valora Crescent Energy a 23,00 dólares por acción, mientras que el más bajista la valora a 12,30 dólares. ¿Notamos la gran diferencia entre los precios objetivo de los analistas? Esto nos da a entender que existe una gama bastante amplia de escenarios posibles para el negocio subyacente.

Si miramos ahora el panorama general, una de las maneras de dar sentido a estas previsiones es ver cómo se comparan con los resultados anteriores y con las estimaciones de crecimiento del sector. Está bastante claro que se espera que el crecimiento de los ingresos de Crescent Energy se ralentice sustancialmente, y que los ingresos hasta finales de 2024 muestren un crecimiento anualizado del 1,3%. Esto se compara con una tasa de crecimiento histórica del 25% en los últimos cinco años. Compárese con otras empresas (con previsiones de analistas) del sector, para las que se espera un crecimiento agregado de los ingresos del 1,8% anual. Teniendo en cuenta la ralentización prevista del crecimiento, parece obvio que Crescent Energy también crecerá más despacio que otras empresas del sector.

Conclusión

Lo que más nos ha llamado la atención es la mejora de los beneficios por acción de consenso, que sugiere una clara mejora de la confianza en el potencial de beneficios de Crescent Energy para el próximo año. También han mejorado sus estimaciones de ingresos para el próximo año, aunque se espera que crezcan más despacio que el sector en general. El precio objetivo de consenso se mantiene en 16,16 USD, ya que las últimas estimaciones no son suficientes para influir en los precios objetivo.

Dicho esto, la trayectoria a largo plazo de los beneficios de la empresa es mucho más importante que el próximo año. En Simply Wall St, tenemos una gama completa de estimaciones de analistas para Crescent Energy hasta 2026, y puede verlas gratis en nuestra plataforma aquí...

Dicho esto, sigue siendo necesario tener en cuenta el fantasma siempre presente del riesgo de inversión. Hemos identificado 4 señales de advertencia en Crescent Energy , y comprenderlas debería formar parte de su proceso de inversión.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.