CNX Resources Corporation

Informe acción NYSE:CNX

Capitalización de mercado: US$6.0b

CNX Resources Valoración

¿Está CNX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CNX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CNX ($40.64) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($72.6)

Muy por debajo del valor justo: CNX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CNX?

Métrica clave: Como CNX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CNX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CNX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CNX?
Ratio PE10.7x
GananciasUS$568.12m
Capitalización bursátilUS$5.99b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CNX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CNX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.2x
RRC Range Resources
18x20.1%US$8.5b
SM SM Energy
6.3x5.2%US$5.1b
CRC California Resources
10.3x-13.4%US$5.3b
MGY Magnolia Oil & Gas
14.4x3.6%US$5.4b
CNX CNX Resources
10.7x-1.9%US$6.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CNX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de empresas similares (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CNX con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CNX 10.7xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CNX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CNX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CNX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.7x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CNX es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CNX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$40.64
US$30.00
-26.2%
15.2%US$35.00US$20.00n/a11
Nov ’25US$33.94
US$29.73
-12.4%
15.3%US$35.00US$20.00n/a11
Oct ’25US$32.66
US$27.00
-17.3%
17.1%US$38.00US$20.00n/a10
Sep ’25US$27.67
US$26.40
-4.6%
12.6%US$31.00US$20.00n/a10
Aug ’25US$26.23
US$26.40
+0.6%
11.4%US$31.00US$22.00n/a10
Jul ’25US$24.01
US$25.60
+6.6%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
Jun ’25US$26.30
US$25.60
-2.7%
10.7%US$30.00US$22.00n/a10
May ’25US$22.93
US$25.30
+10.3%
9.7%US$30.00US$22.00n/a10
Apr ’25US$23.97
US$23.09
-3.7%
11.0%US$28.00US$18.00n/a11
Mar ’25US$21.09
US$21.73
+3.0%
13.9%US$27.00US$17.00n/a11
Feb ’25US$20.23
US$21.64
+7.0%
13.7%US$27.00US$17.00n/a11
Jan ’25US$20.00
US$22.73
+13.6%
12.9%US$27.00US$18.00n/a11
Dec ’24US$21.07
US$22.45
+6.6%
13.1%US$27.00US$18.00n/a11
Nov ’24US$21.85
US$22.64
+3.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$33.9411
Oct ’24US$22.58
US$22.00
-2.6%
10.4%US$27.00US$19.00US$32.6611
Sep ’24US$22.67
US$21.09
-7.0%
11.9%US$27.00US$18.00US$27.6711
Aug ’24US$20.49
US$19.27
-5.9%
15.3%US$27.00US$16.00US$26.2311
Jul ’24US$17.72
US$18.91
+6.7%
19.2%US$28.00US$15.00US$24.0111
Jun ’24US$15.69
US$19.00
+21.1%
19.4%US$28.00US$15.00US$26.3011
May ’24US$15.39
US$19.45
+26.4%
19.8%US$28.00US$15.00US$22.9311
Apr ’24US$16.02
US$19.70
+23.0%
18.3%US$25.00US$16.00US$23.9710
Mar ’24US$15.22
US$19.80
+30.1%
18.9%US$25.00US$16.00US$21.0910
Feb ’24US$16.25
US$20.50
+26.2%
20.7%US$28.00US$16.00US$20.2310
Jan ’24US$16.84
US$22.44
+33.3%
22.2%US$31.00US$17.00US$20.009
Dec ’23US$17.27
US$22.78
+31.9%
20.3%US$31.00US$17.00US$21.079
Nov ’23US$17.03
US$23.22
+36.4%
22.3%US$34.00US$17.00US$21.859

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%