Atlas Energy Solutions Inc.

Informe acción NYSE:AESI

Capitalización de mercado: US$2.6b

Atlas Energy Solutions Valoración

¿Está AESI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AESI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AESI ($23.59) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($68.29)

Muy por debajo del valor justo: AESI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AESI?

Métrica clave: Como AESI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AESI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AESI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AESI?
Ratio PE32x
GananciasUS$81.28m
Capitalización bursátilUS$2.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AESI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AESI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37x
TDW Tidewater
15.4x52.5%US$2.8b
LBRT Liberty Energy
8.7x-3.7%US$3.1b
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.8b
XPRO Expro Group Holdings
98.5x40.0%US$1.6b
AESI Atlas Energy Solutions
32x57.8%US$2.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: AESI es cara según su ratio Price-To-Earnings (32x) en comparación con la media de empresas similares (20.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AESI con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
AESI 32.0xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AESI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32x) en comparación con la media de la industria US Energy Services (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AESI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AESI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 32x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AESI es cara según su ratio Price-To-Earnings (32x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AESI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.59
US$23.32
-1.2%
9.6%US$28.00US$19.00n/a11
Nov ’25US$19.16
US$24.50
+27.9%
7.8%US$28.00US$22.50n/a11
Oct ’25US$21.89
US$26.00
+18.8%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Sep ’25US$21.09
US$26.00
+23.3%
5.2%US$28.00US$24.00n/a11
Aug ’25US$20.51
US$26.75
+30.4%
6.3%US$30.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$20.04
US$27.00
+34.7%
6.2%US$30.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$24.22
US$26.82
+10.7%
5.2%US$29.00US$24.00n/a11
May ’25US$21.97
US$25.50
+16.1%
8.6%US$28.00US$20.00n/a10
Apr ’25US$22.64
US$25.20
+11.3%
8.7%US$28.00US$20.00n/a10
Mar ’25US$19.33
US$24.67
+27.6%
9.7%US$28.00US$20.00n/a9
Feb ’25US$17.55
US$23.60
+34.5%
8.5%US$28.00US$20.00n/a10
Jan ’25US$17.22
US$24.80
+44.0%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Dec ’24US$17.75
US$24.80
+39.7%
6.5%US$28.00US$23.00n/a10
Nov ’24US$18.40
US$25.20
+37.0%
5.8%US$28.00US$23.00US$19.1610
Oct ’24US$22.23
US$25.40
+14.3%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.8910
Sep ’24US$22.30
US$25.40
+13.9%
5.9%US$28.00US$23.00US$21.0910
Aug ’24US$21.40
US$24.05
+12.4%
6.6%US$27.00US$21.50US$20.5110
Jul ’24US$17.36
US$24.20
+39.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$20.0410
Jun ’24US$16.20
US$24.20
+49.4%
5.8%US$27.00US$22.00US$24.2210
May ’24US$18.17
US$24.30
+33.7%
6.6%US$28.00US$22.00US$21.9710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%