Atlas Energy Solutions Inc. (NYSE:AESI) no va a la zaga del sector en crecimiento o precios

La relación precio/ventas (o "P/V") de 2,9 veces de Atlas Energy Solutions Inc.(NYSE:AESI) puede no parecer una oportunidad de inversión atractiva si se tiene en cuenta que cerca de la mitad de las empresas del sector de servicios energéticos de Estados Unidos tienen relaciones P/V inferiores a 0,9 veces. No obstante, tendríamos que profundizar un poco más para determinar si hay una base racional para el elevado P/S.

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¿Cómo se ha comportado Atlas Energy Solutions recientemente?

No cabe duda de que Atlas Energy Solutions ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. El PER es probablemente alto porque los inversores creen que este fuerte rendimiento de los ingresos continuará. Si no es así, entonces los accionistas existentes podrían estar un poco nerviosos sobre la viabilidad del precio de la acción.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de los ingresos sobre el elevado PER?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe superar los resultados del sector para que los ratios P/S como el de Atlas Energy Solutions se consideren razonables.

Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un aumento espectacular del 61%. Espectacularmente, el crecimiento de los ingresos en tres años se ha disparado en varios órdenes de magnitud, gracias en parte a los últimos 12 meses de crecimiento de los ingresos. En consecuencia, los accionistas habrían estado encantados con esas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 18% durante el próximo año, según los siete analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy superior al 13% previsto para el sector en general.

Con esta información, podemos ver por qué Atlas Energy Solutions cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente un instrumento de valoración, sino más bien un indicador del sentimiento actual de los inversores y de sus expectativas futuras.

Nuestro análisis de Atlas Energy Solutions muestra que su ratio P/V se mantiene alto gracias a sus sólidos ingresos futuros. Parece que los accionistas confían en los ingresos futuros de la empresa, lo que está apuntalando el P/S. A menos que los analistas hayan errado realmente el tiro, estas sólidas previsiones de ingresos deberían mantener al alza el precio de la acción.

También hay otros factores de riesgo vitales a tener en cuenta y hemos descubierto 4 señales de advertencia para Atlas Energy Solutions (¡una nos incomoda un poco!) que debería conocer antes de invertir aquí.

Si no está seguro de la solidez del negocio de Atlas Energy Solutions, ¿por qué no explora nuestra lista interactiva de valores con sólidos fundamentales empresariales en busca de otras empresas que pueda haber pasado por alto?

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.