Los resultados juegan en contra de la cotización de Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE) tras una caída del 27%.

Los accionistas de Profire Energy, Inc.(NASDAQ:PFIE) no estarán contentos de ver que el precio de la acción ha tenido un mes muy duro, cayendo un 27% y deshaciendo el rendimiento positivo del período anterior. De hecho, la reciente caída ha reducido su ganancia anual a un relativamente tranquilo 3,4% en los últimos doce meses.

Aunque su precio ha caído sustancialmente, Profire Energy todavía puede estar enviando señales muy alcistas en este momento con su relación precio/beneficios (o "PER") de 6,8x, ya que casi la mitad de todas las empresas de Estados Unidos tienen PER superiores a 18x e incluso PER superiores a 32x no son inusuales. Aunque no es prudente tomarse el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan limitado.

Con el crecimiento de sus beneficios en terreno positivo en comparación con el descenso de los beneficios de la mayoría de las demás empresas, Profire Energy lo ha estado haciendo bastante bien últimamente. Puede ser que muchos esperen que el fuerte rendimiento de los beneficios se degrade sustancialmente, posiblemente más que el mercado, que ha reprimido el PER. Si no es así, los accionistas actuales tienen motivos para ser optimistas sobre la evolución futura de la cotización.

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¿Coincide el crecimiento con el bajo PER?

Para justificar su PER, Profire Energy necesitaría producir un crecimiento anémico que está sustancialmente por detrás del mercado.

Si echamos la vista atrás, vemos que la empresa aumentó los beneficios por acción en un impresionante 62% el año pasado. Aun así, el beneficio por acción apenas ha aumentado desde hace tres años en total, lo que no es ideal. Así que nos parece que la empresa ha tenido un resultado mixto en términos de crecimiento de los beneficios durante ese tiempo.

Volviendo a las perspectivas, los próximos tres años deberían traer rendimientos decrecientes, con un descenso de los beneficios del 5,4% anual según las estimaciones del único analista que observa la empresa. Eso no está muy bien cuando se espera que el resto del mercado crezca un 9,9% anual.

Con estos datos, no nos sorprende que Profire Energy cotice a un PER inferior al del mercado. Sin embargo, es poco probable que la disminución de los beneficios conduzca a un PER estable a largo plazo. Existe la posibilidad de que el PER caiga a niveles aún más bajos si la empresa no mejora su rentabilidad.

Lo más importante

Las acciones de Profire Energy se han desplomado y su PER es ahora lo suficientemente bajo como para tocar el suelo. Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo, puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Profire Energy reveló que sus perspectivas de reducción de beneficios contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. A menos que estas condiciones mejoren, seguirán constituyendo una barrera para la cotización en torno a estos niveles.

Siempre hay que pensar en los riesgos. Por ejemplo, hemos detectado 2 señales de advertencia para Profire Energy que debería tener en cuenta, y 1 de ellas es potencialmente grave.

Si le interesan los ratios PER, puede que desee ver esta recopilación gratuita de otras empresas con un fuerte crecimiento de los beneficios y bajos ratios PER.

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