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PDC Energy Valoración
¿Está PDCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PDCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PDCE ($73.85) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($233.92)
Muy por debajo del valor justo: PDCE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PDCE?
Métrica clave: Como PDCE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de PDCE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.5x |
| Ganancias | US$1.85b |
| Capitalización bursátil | US$6.43b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de PDCE con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.6x | ||
CHRD Chord Energy | 8.8x | 4.3% | US$8.1b |
MTDR Matador Resources | 8.2x | 8.3% | US$7.5b |
PR Permian Resources | 11.1x | 10.2% | US$12.8b |
RRC Range Resources | 18.1x | 20.1% | US$8.6b |
PDCE PDC Energy | 3.5x | -12.5% | US$6.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: PDCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de empresas similares (6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de PDCE con el de otras empresas de la industria US Oil and Gas ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: PDCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con la media de la industria US Oil and Gas (11.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de PDCE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 3.5x |
| Ratio PE justo | 6.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PDCE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | n/a | US$83.83 0% | 14.0% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$75.28 | US$81.00 +7.6% | 13.1% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | US$71.14 | US$86.50 +21.6% | 12.6% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | US$69.33 | US$85.33 +23.1% | 12.8% | US$100.00 | US$72.00 | n/a | 9 |
| May ’24 | US$64.73 | US$89.85 +38.8% | 14.1% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | US$64.18 | US$87.46 +36.3% | 16.0% | US$115.00 | US$65.00 | n/a | 13 |
| Mar ’24 | US$67.96 | US$86.23 +26.9% | 14.9% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | US$65.71 | US$89.79 +36.6% | 15.5% | US$115.00 | US$70.00 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | US$63.48 | US$94.50 +48.9% | 18.3% | US$130.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | US$71.46 | US$97.50 +36.4% | 15.5% | US$130.00 | US$77.00 | n/a | 12 |
| Nov ’23 | US$72.49 | US$94.00 +29.7% | 16.9% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
LPG
US$25.74
7D
-1.0%
1Y
-41.6%
Aker BP
NOK 146.6b
Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.
AKRB.F
NOK 21.57
7D
1.6%
1Y
-26.3%
Calfrac Well Services
CA$344.9m
Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.
CFWF.F
CA$2.89
7D
5.5%
1Y
-13.8%