OPAL Fuels Inc. (NASDAQ:OPAL) podría no estar tan mal valorada como parece tras desplomarse un 27%.

Para disgusto de algunos accionistas, las acciones de OPAL Fuels Inc.(NASDAQ:OPAL) han bajado un considerable 27% en el último mes, lo que continúa una horrible racha para la empresa. La reciente caída completa unos doce meses desastrosos para los accionistas, que acumulan una pérdida del 55% durante ese tiempo.

Tras la fuerte caída del precio, la relación precio/ventas (o "P/S") de OPAL Fuels, de 0,2x, podría hacerla parecer una compra en estos momentos en comparación con la industria del petróleo y el gas en Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen relaciones P/S superiores a 1,7x e incluso P/S superiores a 5x son bastante comunes. Sin embargo, no es prudente tomar la relación P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitada.

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¿Cómo es el rendimiento reciente de OPAL Fuels?

Los últimos tiempos han sido ventajosos para OPAL Fuels, ya que sus ingresos han aumentado más rápidamente que los de la mayoría de las demás empresas. Una posibilidad es que el ratio P/S sea bajo porque los inversores piensan que este fuerte rendimiento de los ingresos podría ser menos impresionante en el futuro. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con un precio de la acción acorde con sus cifras de ingresos.

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¿Qué nos dicen las métricas de crecimiento de ingresos sobre el bajo PER?

Para justificar su ratio P/S, OPAL Fuels necesitaría producir un crecimiento lento que esté por detrás del sector.

Si revisamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un magnífico aumento del 30%. Además, los ingresos han aumentado un 121% en conjunto desde hace tres años, gracias al crecimiento de los últimos 12 meses. En consecuencia, los accionistas habrían acogido con satisfacción estas tasas de crecimiento de los ingresos a medio plazo.

En cuanto al futuro, las estimaciones de los cinco analistas que cubren la empresa sugieren que los ingresos crecerán un 27% cada año durante los próximos tres años. Dado que se prevé que el sector crezca sólo un 5,2% cada año, la empresa está en condiciones de obtener unos ingresos más elevados.

Con esta información, nos parece extraño que OPAL Fuels cotice a un PER inferior al del sector. Parece que la mayoría de los inversores no están convencidos en absoluto de que la empresa pueda alcanzar las expectativas de crecimiento futuro.

La última palabra

La reciente debilidad de la cotización de OPAL Fuels ha vuelto a situar su P/S por debajo de otras empresas del sector del petróleo y el gas. Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Un vistazo a los ingresos de OPAL Fuels revela que, a pesar de las brillantes previsiones de crecimiento futuro, su P/V es mucho más bajo de lo que cabría esperar. Cuando vemos previsiones de crecimiento tan sólidas como éstas, sólo podemos suponer que los riesgos potenciales son los que podrían estar ejerciendo una presión significativa sobre el ratio P/S. Aunque la posibilidad de que el precio de la acción se desplome parece poco probable debido al elevado crecimiento previsto para la empresa, el mercado parece tener ciertas dudas.

Antes de dar el siguiente paso, debería conocer las 3 señales de advertencia para OPAL Fuels (¡1 no puede ignorarse!) que hemos descubierto.

Por supuesto, las empresas rentables con un historial de gran crecimiento de los beneficios suelen ser apuestas más seguras. Así que puede que desee ver esta colección gratuita de otras empresas que tienen ratios razonables de PER y que han experimentado un fuerte crecimiento de sus beneficios.

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