El insuficiente crecimiento de Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) lastra el precio de la acción

La relación precio/beneficios (o "PER") de 8,8 veces de Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) podría hacerla parecer una compra en estos momentos en comparación con el mercado de Estados Unidos, donde alrededor de la mitad de las empresas tienen PER superiores a 17 veces e incluso los PER superiores a 33 veces son bastante comunes. Aunque no es prudente tomar el PER al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es limitado.

Con unos beneficios que están retrocediendo más que los del mercado últimamente, Diamondback Energy se ha mostrado muy floja. El PER es probablemente bajo porque los inversores piensan que este pobre comportamiento de los beneficios no va a mejorar en absoluto. Si aún creen en el negocio, preferirían que la empresa no tuviera pérdidas. Si no es así, es probable que a los actuales accionistas les cueste entusiasmarse con la evolución futura de la cotización.

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¿Hay crecimiento para Diamondback Energy?

Existe la suposición inherente de que una empresa debe tener un rendimiento inferior al del mercado para que ratios de PER como el de Diamondback Energy se consideren razonables.

Retrospectivamente, el año pasado se produjo un frustrante descenso del 28% en los resultados de la empresa. Esto ha borrado cualquiera de sus ganancias durante los últimos tres años, con un cambio prácticamente nulo del BPA en total. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los beneficios ha sido inconsistente recientemente para la empresa.

Mirando ahora hacia el futuro, se prevé que el BPA aumente un 2,1% cada año durante los próximos tres años, según los analistas que siguen a la empresa. Mientras tanto, se prevé que el resto del mercado crezca un 13% anual, lo que resulta notablemente más atractivo.

En vista de ello, es comprensible que el PER de Diamondback Energy se sitúe por debajo de la mayoría de las demás empresas. Al parecer, muchos accionistas no se sentían cómodos aguantando mientras la empresa vislumbraba un futuro potencialmente menos próspero.

¿Qué podemos aprender del PER de Diamondback Energy?

Utilizar únicamente la relación precio/beneficios para determinar si debe vender sus acciones no es sensato, sin embargo puede ser una guía práctica de las perspectivas futuras de la empresa.

Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Diamondback Energy reveló que sus perspectivas de beneficios inferiores contribuyen a su bajo PER. En estos momentos, los inversores consideran que el potencial de mejora de los beneficios no es lo suficientemente grande como para justificar un PER más elevado. Es difícil que la cotización suba con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.

También vale la pena señalar que hemos encontrado 1 señal de advertencia para Diamondback Energy que debe tener en cuenta.

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