Diamondback Energy vende 2.300 millones de dólares en acciones, aludiendo a una posible debilidad

Durante el año pasado, muchas personas con información privilegiada de Diamondback Energy, Inc.(NASDAQ:FANG) vendieron una participación significativa en la empresa, lo que puede haber despertado el interés de los inversores. A la hora de evaluar las operaciones con información privilegiada, suele ser más beneficioso saber si compran que si venden, ya que esto último puede prestarse a muchas interpretaciones. Sin embargo, si son muchos los que venden, los accionistas deberían investigar más.

Aunque nunca sugeriríamos que los inversores basaran sus decisiones únicamente en lo que han estado haciendo los directivos de una empresa, consideraríamos insensato ignorar por completo las operaciones con información privilegiada.

Vea nuestro último análisis de Diamondback Energy

Los últimos 12 meses de operaciones con información privilegiada en Diamondback Energy

En el último año, podemos ver que la mayor venta de acciones con información privilegiada la realizó Lyndal Greth, por valor de 2.300 millones de dólares, a unos 175 dólares por acción. Así que lo que está claro es que una persona con información privilegiada consideró oportuno vender en torno al precio actual de 173 dólares. Aunque no nos suele gustar ver ventas con información privilegiada, es más preocupante si las ventas se producen a un precio más bajo. En este caso, la gran venta se produjo en torno al precio actual, por lo que no está tan mal (pero sigue sin ser positivo).

Felizmente, observamos que en el último año los insiders pagaron 1,5 millones de dólares por 8,83k acciones. Pero los iniciados vendieron 13,35 millones de acciones por valor de 2.300 millones de dólares. En total, los iniciados vendieron más acciones de Diamondback Energy de las que compraron en el último año. A continuación puede ver una representación visual de las transacciones con información privilegiada (por empresas y particulares) durante los últimos 12 meses. Si desea saber exactamente quién vendió, por cuánto y cuándo, ¡simplemente haga clic en el siguiente gráfico!

Me gustará más Diamondback Energy si veo algunas grandes compras de información privilegiada. Mientras esperamos, echa un vistazo a esta lista gratuita de valores infravalorados y de pequeña capitalización con compras considerables y recientes de información privilegiada.

Los iniciados en Diamondback Energy han comprado acciones recientemente

En los últimos tres meses, hemos visto muchas más compras que ventas de acciones en Diamondback Energy. De hecho, dos personas con información privilegiada compraron acciones por valor de 1,5 millones de dólares. Pero hemos visto ventas por valor de 1,4 millones de dólares. Los iniciados han gastado más comprando acciones que vendiéndolas, por lo que, en conjunto, creemos que probablemente son optimistas.

¿Diamondback Energy cuenta con un alto nivel de información privilegiada?

A muchos inversores les gusta comprobar qué porcentaje de una empresa está en manos de personas con información privilegiada. Por lo general, cuanto mayor es la participación de personas con información privilegiada, más probable es que éstas se sientan incentivadas para construir la empresa a largo plazo. Diamondback Energy posee unos 18.000 millones de dólares en acciones (el 35% de la empresa). Me gusta ver este nivel de participación, porque aumenta las posibilidades de que la dirección piense en el interés de los accionistas.

¿Qué indican las transacciones de Diamondback Energy con información privilegiada?

Las recientes compras con información privilegiada son alentadoras. Por otro lado, el historial de transacciones del último año no es tan positivo. Los elevados niveles de propiedad de información privilegiada y las recientes compras de algunos de ellos sugieren que están bien alineados y son optimistas. Por lo tanto, aunque es útil saber lo que están haciendo las personas con información privilegiada en términos de compra o venta, también es útil conocer los riesgos a los que se enfrenta una empresa en particular. Un ejemplo: Hemos detectado 3 señales de advertencia para Diamondback Energy que debería conocer, y 2 de ellas no pueden ignorarse.

Pero atención: Diamondback Energy puede no ser la mejor acción para comprar. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con alto ROE y baja deuda.

A efectos de este artículo, se consideran iniciados aquellos individuos que informan de sus transacciones al organismo regulador pertinente. Actualmente sólo contabilizamos las operaciones de mercado abierto y las cesiones privadas de participaciones directas, pero no las operaciones con derivados ni las participaciones indirectas.

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