El negocio de ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC) aún no ha alcanzado el precio de sus acciones

Con una relación precio/ventas (o "P/V") media cercana a 0,9 veces en el sector de los servicios energéticos en Estados Unidos, se le podría perdonar que se sintiera indiferente ante la relación P/V de 0,4 veces de ProFrac Holding Corp. (NASDAQ:ACDC). Sin embargo, no es prudente ignorar simplemente el P/S sin explicaciones, ya que los inversores pueden estar despreciando una clara oportunidad o un costoso error.

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¿Cuál ha sido la evolución reciente de ProFrac Holding?

No cabe duda de que ProFrac Holding ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando sus ingresos más que la mayoría de las demás empresas. Quizás el mercado esté esperando que este nivel de rendimiento disminuya, evitando que el P/S se dispare. Si la empresa consigue mantener el rumbo, los inversores se verán recompensados con una cotización acorde con sus cifras de ingresos.

¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de ProFrac Holding en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.

¿Coinciden las previsiones de ingresos con el ratio P/S?

La única ocasión en la que uno se sentiría cómodo viendo un P/S como el de ProFrac Holding es cuando el crecimiento de la empresa sigue de cerca al del sector.

Retrospectivamente, el año pasado la empresa registró un aumento excepcional del 56% en sus beneficios. El último trienio también ha registrado un increíble aumento global de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Por lo tanto, es justo decir que el crecimiento de los ingresos de la empresa en los últimos tiempos ha sido magnífico.

De cara al futuro, se prevé una caída de los ingresos del 5,6% durante el próximo año, según los seis analistas que siguen a la empresa. No es un buen dato cuando se espera que el resto del sector crezca un 13%.

Teniendo esto en cuenta, creemos que no tiene sentido que el PER de ProFrac Holding se acerque tanto al de sus homólogos del sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan un giro en las perspectivas de negocio de la empresa, pero la cohorte de analistas no confía tanto en que esto ocurra. Es muy probable que estos accionistas se estén preparando para una futura decepción si la PER cae a niveles más acordes con las perspectivas negativas de crecimiento.

La última palabra

Diríamos que el poder de la relación precio/ventas no es principalmente como instrumento de valoración, sino más bien para calibrar el sentimiento actual de los inversores y las expectativas futuras.

Nuestra comprobación de las previsiones de los analistas de ProFrac Holding reveló que sus perspectivas de reducción de ingresos no están reduciendo su PER tanto como habríamos predicho. Cuando vemos unas perspectivas tan sombrías, lo primero que pensamos es que el precio de la acción corre el riesgo de bajar, lo que repercutiría negativamente en el PER. Si las malas perspectivas de ingresos nos dicen una cosa, es que estos niveles de precios actuales podrían ser insostenibles.

No olvide que puede haber otros riesgos. Por ejemplo, hemos identificado 3 señales de advertencia para ProFrac Holding ( 1 no nos gusta demasiado) que debería tener en cuenta.

Es importante asegurarse de buscar una gran empresa, no sólo la primera idea que se le ocurra. Por tanto, si el crecimiento de la rentabilidad coincide con su idea de una gran empresa, eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes con un fuerte crecimiento reciente de los beneficios (y un PER bajo).

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