ProFrac Holding Corp.

Informe acción NasdaqGS:ACDC

Capitalización de mercado: US$1.2b

ProFrac Holding Valoración

¿Está ACDC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ACDC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ACDC ($7.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($9.22)

Muy por debajo del valor justo: ACDC cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ACDC?

Métrica clave: Como ACDC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ACDC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ACDC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ACDC?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasUS$2.23b
Capitalización bursátilUS$1.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ACDC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ACDC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.7x
INVX Innovex International
2.2x25.0%US$1.2b
SEI Solaris Energy Infrastructure
2.5x38.4%US$1.3b
HLX Helix Energy Solutions Group
1.3x4.4%US$1.7b
RES RPC
0.9x-0.9%US$1.3b
ACDC ProFrac Holding
0.6x7.2%US$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: ACDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ACDC con el de otras empresas de la industria US Energy Services ?

9 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KLXE KLX Energy Services Holdings
0.1x3.4%US$103.19m
NINE Nine Energy Service
0.1x3.0%US$53.38m
ENSV Enservco
0.1xn/aUS$3.15m
ICDI Independence Contract Drilling
0.006x6.9%US$1.31m
ACDC 0.6xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ACDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria US Energy Services (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ACDC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ACDC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ACDC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ACDC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$7.75
US$7.30
-5.8%
5.5%US$8.00US$7.00n/a5
Nov ’25US$5.96
US$7.40
+24.2%
11.6%US$9.00US$6.50n/a5
Oct ’25US$7.17
US$8.70
+21.3%
18.4%US$11.00US$7.00n/a5
Sep ’25US$6.85
US$8.90
+29.9%
16.0%US$11.00US$7.00n/a5
Aug ’25US$8.47
US$9.75
+15.1%
8.2%US$11.00US$8.50n/a6
Jul ’25US$7.28
US$10.42
+43.1%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
Jun ’25US$9.62
US$10.42
+8.3%
5.8%US$11.00US$9.50n/a6
May ’25US$6.83
US$10.58
+55.0%
7.9%US$12.00US$9.50n/a6
Apr ’25US$8.52
US$11.08
+30.1%
18.5%US$15.00US$8.50n/a6
Mar ’25US$8.42
US$11.58
+37.6%
18.0%US$15.00US$8.50n/a6
Feb ’25US$7.53
US$12.07
+60.3%
18.8%US$15.00US$8.50n/a7
Jan ’25US$8.48
US$13.50
+59.2%
11.4%US$15.00US$10.50n/a7
Dec ’24US$8.40
US$13.36
+59.0%
10.7%US$15.00US$10.50n/a7
Nov ’24US$9.13
US$13.50
+47.9%
12.7%US$16.00US$10.50US$5.967
Oct ’24US$10.88
US$14.93
+37.2%
10.8%US$18.00US$12.50US$7.177
Sep ’24US$11.08
US$14.93
+34.7%
10.8%US$18.00US$12.50US$6.857
Aug ’24US$12.78
US$17.50
+36.9%
22.9%US$26.00US$12.50US$8.477
Jul ’24US$11.16
US$19.00
+70.3%
23.4%US$26.00US$12.00US$7.287
Jun ’24US$11.74
US$21.71
+85.0%
37.9%US$39.00US$12.00US$9.627
May ’24US$11.49
US$27.14
+136.2%
27.2%US$39.00US$14.00US$6.837
Apr ’24US$12.67
US$29.86
+135.7%
15.1%US$39.00US$25.00US$8.527
Mar ’24US$19.31
US$32.71
+69.4%
14.0%US$39.00US$25.00US$8.427
Feb ’24US$22.13
US$32.71
+47.8%
14.0%US$39.00US$25.00US$7.537
Jan ’24US$25.20
US$31.67
+25.7%
11.8%US$38.00US$26.00US$8.486
Dec ’23US$23.64
US$31.50
+33.2%
11.6%US$38.00US$26.00US$8.406
Nov ’23US$22.08
US$27.67
+25.3%
15.6%US$33.00US$19.00US$9.136

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%