3i Group plc

Informe acción OTCPK:TGOP.F

Capitalización de mercado: US$41.7b

3i Group Valoración

¿Está TGOP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TGOP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TGOP.F ($44.51) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($146.56)

Muy por debajo del valor justo: TGOP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TGOP.F?

Métrica clave: Como TGOP.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TGOP.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TGOP.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TGOP.F?
Ratio PE7.8x
GananciasUK£4.21b
Capitalización bursátilUK£33.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TGOP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TGOP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares58.8x
AMP Ameriprise Financial
20.2x9.1%US$54.5b
OWL Blue Owl Capital
120.1x59.2%US$33.9b
BK Bank of New York Mellon
17x10.9%US$56.4b
ARES Ares Management
78.1x33.4%US$52.9b
TGOP.F 3i Group
7.8x18.2%US$33.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (58.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TGOP.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.39b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.27b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
TGOP.F 7.8xPromedio de la industria 24.9xNo. of Companies75PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TGOP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TGOP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 24.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TGOP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$44.51
US$46.66
+4.8%
7.8%US$52.40US$40.40n/a9
Nov ’25US$41.94
US$45.57
+8.7%
9.9%US$53.87US$37.97n/a9
Oct ’25US$42.11
US$46.07
+9.4%
9.9%US$54.98US$38.75n/a9
Sep ’25US$41.26
US$43.50
+5.4%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Aug ’25US$39.45
US$43.50
+10.3%
7.4%US$49.68US$37.65n/a9
Jul ’25US$37.40
US$41.44
+10.8%
7.9%US$48.05US$36.89n/a9
Jun ’25US$36.99
US$38.86
+5.1%
6.8%US$43.16US$33.64n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.9%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.0%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.4%
2.9%US$35.91US$33.35n/a9
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.0%
4.6%US$36.29US$31.61n/a9
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.0%
7.0%US$32.65US$25.74n/a8
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.5%
7.3%US$32.26US$25.44n/a7
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.2%
5.3%US$30.08US$25.52US$41.946
Oct ’24US$25.23
US$30.27
+20.0%
5.0%US$31.87US$27.10US$42.116
Sep ’24US$24.98
US$30.27
+21.2%
5.0%US$31.87US$27.10US$41.266
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.1%
5.0%US$31.87US$27.10US$39.456
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.7%
6.8%US$31.06US$25.55US$37.406
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.3%
14.3%US$30.34US$18.37US$36.997
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.6%
13.3%US$28.48US$18.12US$35.847
Apr ’24US$20.68
US$24.85
+20.2%
13.3%US$28.48US$18.12US$36.137
Mar ’24US$19.73
US$24.33
+23.3%
12.1%US$28.09US$18.17US$31.517
Feb ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
12.1%US$28.09US$18.17US$32.187
Jan ’24US$15.97
US$21.26
+33.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$31.727
Dec ’23US$15.73
US$21.26
+35.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$28.297
Nov ’23US$13.55
US$19.51
+44.0%
8.9%US$22.28US$16.90US$24.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$5.94

7D

-1.2%

1Y

17.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.3b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.00

7D

57.1%

1Y

382.3%

Investor

SEK 919.4b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.3%