3i Group plc

Informe acción OTCPK:TGOP.F

Capitalización de mercado: US$35.6b

3i Group Valoración

¿Está TGOP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TGOP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TGOP.F ($35.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($105.2)

Muy por debajo del valor justo: TGOP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TGOP.F?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TGOP.F. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos6.3x
Valor empresarial/EBITDA6.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios-9.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TGOP.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TGOP.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.2x
OWL Blue Owl Capital
127.6xn/aUS$26.1b
AMP Ameriprise Financial
13.5x3.8%US$42.2b
ARES Ares Management
61.9x41.9%US$42.4b
BK Bank of New York Mellon
13.9x10.1%US$42.9b
TGOP.F 3i Group
6.3x-0.7%US$28.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de empresas similares (61.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TGOP.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TGOP.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TGOP.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.3x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TGOP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TGOP.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$36.65
US$37.00
+1.0%
6.3%US$40.03US$33.11n/a9
May ’25US$35.84
US$36.87
+2.9%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Apr ’25US$36.13
US$36.87
+2.0%
6.6%US$40.40US$33.41n/a9
Mar ’25US$31.51
US$34.79
+10.4%
2.9%US$35.91US$33.35n/a9
Feb ’25US$32.18
US$34.44
+7.0%
4.6%US$36.29US$31.61n/a9
Jan ’25US$31.72
US$30.44
-4.0%
7.0%US$32.65US$25.74n/a8
Dec ’24US$28.29
US$29.86
+5.5%
7.3%US$32.26US$25.44n/a7
Nov ’24US$24.20
US$28.60
+18.2%
5.3%US$30.08US$25.52n/a6
Oct ’24US$25.23
US$29.93
+18.6%
5.0%US$31.52US$26.79n/a6
Sep ’24US$24.98
US$29.93
+19.8%
5.0%US$31.52US$26.79n/a6
Aug ’24US$24.78
US$30.27
+22.1%
5.0%US$31.87US$27.10n/a6
Jul ’24US$24.55
US$28.65
+16.7%
6.8%US$31.06US$25.55n/a6
Jun ’24US$24.13
US$26.61
+10.3%
14.3%US$30.34US$18.37n/a7
May ’24US$21.88
US$24.85
+13.6%
13.3%US$28.48US$18.12US$35.847
Apr ’24US$20.68
US$24.85
+20.2%
13.3%US$28.48US$18.12US$36.137
Mar ’24US$19.73
US$24.33
+23.3%
12.1%US$28.09US$18.17US$31.517
Feb ’24US$19.28
US$24.33
+26.2%
12.1%US$28.09US$18.17US$32.187
Jan ’24US$15.97
US$21.26
+33.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$31.727
Dec ’23US$15.73
US$21.26
+35.1%
10.5%US$24.43US$17.76US$28.297
Nov ’23US$13.55
US$19.51
+44.0%
8.9%US$22.28US$16.90US$24.207
Oct ’23US$11.90
US$20.55
+72.7%
9.2%US$23.65US$17.94US$25.237
Sep ’23US$13.35
US$20.55
+54.0%
9.2%US$23.65US$17.94US$24.987
Aug ’23US$15.73
US$20.26
+28.8%
9.2%US$23.28US$17.66US$24.787
Jul ’23US$13.58
US$21.48
+58.2%
6.5%US$23.90US$19.09US$24.557
Jun ’23US$15.65
US$21.48
+37.3%
6.5%US$23.90US$19.09US$24.137
May ’23US$16.92
US$22.37
+32.2%
7.4%US$24.16US$18.96US$21.887

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y