St. James's Place Valoración
¿Está STJP.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de STJP.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: STJP.F ($9.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.01)
Muy por debajo del valor justo: STJP.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STJP.F?
Métrica clave: Como STJP.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de STJP.F? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.2x |
| Ventas | UK£26.80b |
| Capitalización bursátil | UK£4.62b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de STJP.F con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 8.9x | ||
MAIN Main Street Capital | 9.1x | 4.7% | US$4.8b |
AMG Affiliated Managers Group | 2.8x | 5.5% | US$5.7b |
HLNE Hamilton Lane | 12.8x | 10.3% | US$8.4b |
CNS Cohen & Steers | 10.8x | 9.3% | US$5.3b |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | -98.6% | US$4.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: STJP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (8.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de STJP.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?
| 25 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.4x | 5.2% | |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | -98.6% | US$5.81b |
SNEX StoneX Group | 0.03x | n/a | US$3.34b |
OPY Oppenheimer Holdings | 0.5x | n/a | US$628.67m |
| 25 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 3.4x | 11.4% | |
STJP.F St. James's Place | 0.2x | 27.3% | US$5.81b |
Price-To-Sales vs. Industria: STJP.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de STJP.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de STJP.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$9.48 | US$11.30 +19.2% | 18.9% | US$17.59 | US$8.67 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | n/a | US$11.66 0% | 19.1% | US$18.21 | US$8.97 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$10.20 | US$11.25 +10.3% | 20.7% | US$18.59 | US$8.77 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$9.48 | US$10.95 +15.5% | 22.1% | US$18.43 | US$8.16 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$8.76 | US$10.43 +19.1% | 24.8% | US$18.00 | US$6.75 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | US$9.11 0% | 32.1% | US$17.70 | US$5.69 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | US$8.87 0% | 34.2% | US$17.57 | US$5.65 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$8.97 0% | 33.0% | US$17.49 | US$6.25 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | US$9.09 0% | 32.8% | US$17.69 | US$6.32 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$6.43 | US$10.08 +56.8% | 28.6% | US$17.72 | US$6.33 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$8.54 | US$11.60 +35.9% | 19.6% | US$17.79 | US$8.30 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | US$12.63 0% | 32.6% | US$22.81 | US$8.37 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$8.01 | US$12.15 +51.7% | 32.7% | US$21.98 | US$8.06 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$7.85 | US$12.31 +56.8% | 32.6% | US$21.82 | US$8.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$10.16 | US$15.92 +56.8% | 17.8% | US$24.38 | US$12.38 | US$10.20 | 16 |
| Sep ’24 | US$10.66 | US$16.17 +51.7% | 17.8% | US$24.70 | US$12.54 | US$9.48 | 16 |
| Aug ’24 | n/a | US$16.93 0% | 16.7% | US$25.03 | US$12.71 | US$8.76 | 16 |
| Jul ’24 | US$13.42 | US$18.47 +37.7% | 12.6% | US$24.91 | US$14.81 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | US$14.08 | US$17.76 +26.1% | 12.6% | US$24.02 | US$14.28 | n/a | 17 |
| May ’24 | US$14.46 | US$17.99 +24.4% | 12.5% | US$24.36 | US$14.48 | n/a | 16 |
| Apr ’24 | n/a | US$17.89 0% | 12.1% | US$23.96 | US$14.75 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | n/a | US$17.26 0% | 13.4% | US$23.44 | US$13.86 | US$6.43 | 16 |
| Feb ’24 | n/a | US$17.29 0% | 14.4% | US$24.08 | US$14.24 | US$8.54 | 16 |
| Jan ’24 | US$13.14 | US$17.07 +29.8% | 16.0% | US$24.23 | US$12.67 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | US$13.91 | US$16.24 +16.8% | 15.5% | US$23.19 | US$12.13 | US$8.01 | 17 |
| Nov ’23 | n/a | US$16.10 0% | 16.5% | US$22.67 | US$11.86 | US$7.85 | 16 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Qifu Technology
US$5.4b
Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.
QFIN
US$33.85
7D
4.9%
1Y
115.6%
Guild Holdings
US$844.7m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.79
7D
-1.4%
1Y
12.6%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.24
7D
3.5%
1Y
40.2%