SBI Holdings, Inc.

Informe acción OTCPK:SBHG.F

Capitalización de mercado: US$7.3b

SBI Holdings Valoración

¿Está SBHG.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SBHG.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SBHG.F ($23.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($26.79)

Muy por debajo del valor justo: SBHG.F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SBHG.F?

Métrica clave: Como SBHG.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SBHG.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SBHG.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SBHG.F?
Ratio PE11.7x
GananciasJP¥94.88b
Capitalización bursátilJP¥1.11t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SBHG.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SBHG.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.2x
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
SBHG.F SBI Holdings
11.7x11.3%US$1.1t

Price-To-Earnings vs. Similares: SBHG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de empresas similares (22.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SBHG.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SBHG.F 11.7xPromedio de la industria 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SBHG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SBHG.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SBHG.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 20x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SBHG.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SBHG.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.75
US$26.47
+11.4%
8.4%US$29.06US$23.35n/a7
Nov ’25US$22.29
US$27.36
+22.7%
8.8%US$30.25US$23.64n/a7
Oct ’25US$25.25
US$28.86
+14.3%
7.2%US$31.21US$25.63n/a6
Sep ’25US$22.68
US$29.96
+32.1%
8.7%US$34.18US$25.97n/a6
Aug ’25US$23.67
US$28.88
+22.0%
9.2%US$32.52US$24.71n/a5
Jul ’25US$25.58
US$27.61
+8.0%
9.2%US$31.09US$23.63n/a5
Jun ’25US$25.93
US$27.47
+5.9%
11.4%US$31.88US$23.53n/a5
May ’25US$24.36
US$27.75
+13.9%
10.1%US$31.65US$24.33n/a5
Apr ’25US$25.10
US$26.34
+4.9%
18.7%US$31.70US$17.83n/a5
Mar ’25US$26.27
US$25.47
-3.0%
18.1%US$31.97US$17.98n/a6
Feb ’25US$24.86
US$24.10
-3.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Jan ’25US$21.91
US$24.10
+10.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Dec ’24US$22.00
US$22.71
+3.2%
12.7%US$27.64US$18.20n/a7
Nov ’24US$21.45
US$22.24
+3.7%
12.9%US$27.62US$18.19US$22.297
Oct ’24US$21.64
US$21.89
+1.2%
13.2%US$27.44US$18.07US$25.257
Sep ’24US$20.65
US$21.48
+4.0%
9.2%US$24.68US$18.51US$22.686
Aug ’24US$21.19
US$21.79
+2.8%
9.7%US$24.73US$19.08US$23.676
Jul ’24US$19.15
US$21.62
+12.9%
12.3%US$25.62US$18.69US$25.585
Jun ’24US$18.48
US$23.09
+25.0%
11.1%US$26.47US$19.32US$25.934
May ’24US$19.61
US$24.51
+25.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$24.367
Apr ’24US$19.78
US$24.51
+24.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$25.107
Mar ’24US$21.52
US$24.57
+14.2%
8.4%US$27.42US$22.23US$26.277
Feb ’24US$20.94
US$25.40
+21.3%
8.5%US$28.55US$22.38US$24.868
Jan ’24US$18.50
US$24.80
+34.1%
10.3%US$28.83US$21.44US$21.918
Dec ’23US$18.93
US$23.85
+26.0%
9.9%US$27.62US$20.54US$22.008
Nov ’23US$17.90
US$23.44
+31.0%
8.3%US$26.65US$21.18US$21.458

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%