Mutares SE & Co. KGaA

Informe acción OTCPK:MUTR.F

Capitalización de mercado: US$556.9m

Mutares SE KGaA Valoración

¿Está MUTR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MUTR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MUTR.F ($23.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($190.5)

Muy por debajo del valor justo: MUTR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MUTR.F?

Métrica clave: Como MUTR.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MUTR.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MUTR.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MUTR.F?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
Ventas€5.21b
Capitalización bursátil€526.28m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MUTR.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MUTR.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
SAR Saratoga Investment
2.3x-11.0%US$354.5m
PEO Adams Natural Resources Fund
29.2xn/aUS$602.7m
ALTI AlTi Global
1.8x7.4%US$654.9m
VINP Vinci Partners Investments
9.7x15.2%US$774.7m
MUTR.F Mutares SE KGaA
0.1x10.5%US$526.3m

Price-To-Sales vs. Similares: MUTR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (10.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MUTR.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.4x5.9%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.1x10.5%US$556.91m
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.31b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$637.55m
MUTR.F 0.1xPromedio de la industria 3.4xNo. of Companies24PS03.26.49.612.816+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.4x12.9%
MUTR.F Mutares SE KGaA
 0.1x-45.5%US$556.91m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MUTR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MUTR.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MUTR.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de MUTR.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MUTR.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$46.84
0%
13.6%US$53.59US$38.59n/a5
Nov ’25n/a
US$47.32
0%
13.6%US$54.14US$38.98n/a5
Oct ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Sep ’25n/a
US$51.06
0%
10.0%US$55.38US$40.98n/a5
Aug ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jul ’25n/a
US$48.65
0%
16.6%US$54.41US$32.65n/a5
Jun ’25n/a
US$46.94
0%
17.8%US$51.94US$32.46n/a4
May ’25n/a
US$43.32
0%
17.8%US$50.56US$31.93n/a5
Apr ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Mar ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Feb ’25n/a
US$43.10
0%
16.5%US$50.91US$32.92n/a5
Jan ’25n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Dec ’24n/a
US$42.11
0%
17.1%US$50.78US$32.83n/a5
Nov ’24n/a
US$35.33
0%
8.5%US$39.96US$31.55n/a5
Oct ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Sep ’24n/a
US$36.54
0%
8.5%US$41.32US$32.62n/a5
Aug ’24n/a
US$37.16
0%
7.7%US$41.16US$33.37n/a5
Jul ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
Jun ’24n/a
US$37.33
0%
7.5%US$40.63US$32.94n/a4
May ’24n/a
US$34.06
0%
15.3%US$40.65US$26.37n/a4
Apr ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Mar ’24n/a
US$33.15
0%
15.3%US$39.57US$25.67n/a4
Feb ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Jan ’24n/a
US$32.65
0%
15.3%US$38.97US$25.28n/a4
Dec ’23n/a
US$31.32
0%
17.5%US$38.20US$24.78n/a3
Nov ’23n/a
US$29.62
0%
16.0%US$35.50US$22.55n/a4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Money Express

US$655.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.07

7D

-1.2%

1Y

0.4%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

XP

US$7.3b

Provides financial products and services in Brazil.

XP

US$13.54

7D

-14.7%

1Y

-43.4%