Macquarie Group Limited

Informe acción OTCPK:MCQE.F

Capitalización de mercado: US$49.8b

Macquarie Group Valoración

¿Está MCQE.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCQE.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCQE.F ($147.76) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($111.82)

Muy por debajo del valor justo: MCQE.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCQE.F?

Métrica clave: Como MCQE.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCQE.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCQE.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCQE.F?
Ratio PE22.3x
GananciasAU$3.57b
Capitalización bursátilAU$79.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCQE.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCQE.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.2x
BK Bank of New York Mellon
16.8x10.7%US$56.4b
NDAQ Nasdaq
46.6x17.6%US$44.7b
ARES Ares Management
82.2x38.4%US$55.1b
AMP Ameriprise Financial
19.1x9.2%US$51.6b
MCQE.F Macquarie Group
22.3x9.8%US$79.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MCQE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCQE.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MCQE.F 22.3xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCQE.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.3x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCQE.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCQE.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de MCQE.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MCQE.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$147.76
US$138.89
-6.0%
11.7%US$160.11US$107.99n/a12
Dec ’25n/a
US$138.89
0%
11.7%US$160.11US$107.99n/a12
Nov ’25US$151.75
US$138.10
-9.0%
12.4%US$163.88US$109.65n/a11
Oct ’25n/a
US$138.98
0%
11.1%US$170.47US$114.06n/a12
Sep ’25n/a
US$129.81
0%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Aug ’25US$136.10
US$129.81
-4.6%
8.6%US$153.04US$109.40n/a12
Jul ’25US$134.05
US$128.59
-4.1%
7.7%US$143.44US$111.60n/a12
Jun ’25US$122.00
US$127.48
+4.5%
7.2%US$142.36US$110.75n/a13
May ’25n/a
US$125.05
0%
8.2%US$146.62US$104.91n/a12
Apr ’25US$130.55
US$125.04
-4.2%
8.2%US$147.10US$105.26n/a12
Mar ’25US$124.09
US$123.84
-0.2%
6.7%US$134.07US$105.30n/a12
Feb ’25US$125.00
US$121.48
-2.8%
6.6%US$134.28US$105.46n/a12
Jan ’25US$125.50
US$122.59
-2.3%
6.8%US$135.41US$107.92n/a12
Dec ’24US$112.00
US$118.79
+6.1%
6.6%US$131.49US$104.80n/a13
Nov ’24US$102.25
US$120.67
+18.0%
6.4%US$135.83US$107.40US$151.7513
Oct ’24US$106.00
US$122.90
+15.9%
5.6%US$134.53US$112.64n/a13
Sep ’24US$111.15
US$121.01
+8.9%
6.5%US$134.01US$105.80n/a14
Aug ’24US$114.07
US$126.60
+11.0%
7.5%US$145.02US$109.77US$136.1014
Jul ’24n/a
US$131.00
0%
7.9%US$147.72US$111.80US$134.0514
Jun ’24US$114.38
US$131.00
+14.5%
7.9%US$147.72US$111.80US$122.0014
May ’24n/a
US$133.62
0%
8.8%US$153.13US$109.38n/a13
Apr ’24US$111.50
US$132.56
+18.9%
8.8%US$151.91US$108.51US$130.5513
Mar ’24US$127.64
US$139.36
+9.2%
8.8%US$159.84US$114.17US$124.0913
Feb ’24US$130.00
US$136.23
+4.8%
9.8%US$155.48US$106.98US$125.0013
Jan ’24US$115.70
US$128.14
+10.8%
9.3%US$145.60US$101.58US$125.5013
Dec ’23US$119.50
US$131.54
+10.1%
10.4%US$151.61US$101.07US$112.0014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:20
Precio de las acciones al final del día2024/12/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Macquarie Group Limited está cubierta por 29 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brett Le MesurierAxiome Equities
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited