CME Group Inc.

Informe acción NasdaqGS:CME

Capitalización de mercado: US$86.3b

CME Group Valoración

¿Está CME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CME ($239.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($214.46)

Muy por debajo del valor justo: CME cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CME?

Métrica clave: Como CME es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CME por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CME?
Ratio PE25.2x
GananciasUS$3.42b
Capitalización bursátilUS$86.30b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.5x
ICE Intercontinental Exchange
35.6x11.4%US$86.4b
MCO Moody's
43.5x9.4%US$87.1b
MSCI MSCI
39.5x9.5%US$47.6b
NDAQ Nasdaq
47.4x17.6%US$45.4b
CME CME Group
25.2x3.1%US$86.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de empresas similares (41.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CME con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.30b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.21b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CME 25.2xPromedio de la industria 23.3xNo. of Companies73PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CME es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CME comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.2x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CME es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CME de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$239.21
US$242.38
+1.3%
8.7%US$275.00US$192.00n/a16
Dec ’25US$238.00
US$236.00
-0.8%
9.0%US$275.00US$181.00n/a16
Nov ’25US$223.61
US$235.31
+5.2%
9.3%US$275.00US$181.00n/a16
Oct ’25US$225.28
US$218.00
-3.2%
8.9%US$250.00US$177.00n/a16
Sep ’25US$215.74
US$218.50
+1.3%
8.0%US$250.00US$191.00n/a14
Aug ’25US$196.31
US$218.00
+11.0%
8.3%US$250.00US$191.00n/a14
Jul ’25US$195.50
US$223.80
+14.5%
9.5%US$250.00US$187.00n/a15
Jun ’25US$202.98
US$225.93
+11.3%
8.1%US$250.00US$187.00n/a15
May ’25US$208.07
US$226.27
+8.7%
8.0%US$250.00US$187.00n/a15
Apr ’25US$212.02
US$225.60
+6.4%
8.9%US$250.00US$185.00n/a15
Mar ’25US$219.21
US$225.67
+2.9%
8.8%US$250.00US$185.00n/a15
Feb ’25US$205.79
US$221.87
+7.8%
9.5%US$250.00US$180.00n/a15
Jan ’25US$210.60
US$228.01
+8.3%
8.4%US$250.00US$180.00n/a15
Dec ’24US$219.54
US$227.53
+3.6%
8.5%US$250.00US$180.00US$238.0015
Nov ’24US$210.92
US$227.40
+7.8%
8.5%US$250.00US$180.00US$223.6115
Oct ’24US$200.22
US$213.25
+6.5%
8.6%US$250.00US$173.00US$225.2814
Sep ’24US$202.89
US$210.50
+3.8%
10.4%US$250.00US$167.00US$215.7414
Aug ’24US$199.83
US$213.44
+6.8%
10.8%US$254.00US$167.00US$196.3116
Jul ’24US$185.29
US$206.47
+11.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$195.5015
Jun ’24US$180.02
US$205.43
+14.1%
11.5%US$250.00US$160.00US$202.9814
May ’24US$186.63
US$205.86
+10.3%
11.4%US$250.00US$160.00US$208.0714
Apr ’24US$191.52
US$205.75
+7.4%
11.0%US$250.00US$160.00US$212.0216
Mar ’24US$184.23
US$205.00
+11.3%
11.3%US$250.00US$160.00US$219.2116
Feb ’24US$175.54
US$201.47
+14.8%
11.7%US$250.00US$159.00US$205.7916
Jan ’24US$168.16
US$207.55
+23.4%
10.8%US$250.00US$161.00US$210.6017
Dec ’23US$177.90
US$209.35
+17.7%
11.9%US$270.00US$161.00US$219.5417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 19:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CME Group Inc. está cubierta por 41 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays