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Cielo Valoración
¿Está CIOX.Y infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CIOX.Y si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CIOX.Y ($0.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.23)
Muy por debajo del valor justo: CIOX.Y cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIOX.Y?
Métrica clave: Como CIOX.Y es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CIOX.Y? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Ganancias | R$1.83b |
| Capitalización bursátil | R$15.76b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 10.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CIOX.Y con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39.2x | ||
WU Western Union | 5.5x | -4.8% | US$3.7b |
PAGS PagSeguro Digital | 7.2x | 10.2% | US$2.5b |
EVTC EVERTEC | 27.1x | 17.1% | US$2.3b |
PAY Paymentus Holdings | 116.9x | 22.9% | US$4.7b |
CIOX.Y Cielo | 8.6x | 4.8% | US$15.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CIOX.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (38.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CIOX.Y con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$410.01m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2x | n/a | US$353.28k |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CIOX.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (18.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CIOX.Y comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.6x |
| Ratio PE justo | 13.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CIOX.Y es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Guild Holdings
US$845.4m
Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.
GHLD
US$13.59
7D
-2.7%
1Y
7.9%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.63
7D
5.2%
1Y
49.0%