Salud financiera de hoja de balance de Flow Capital
Salud financiera controles de criterios 2/6
Flow Capital tiene un patrimonio de accionistas total de CA$37.7M y una deuda total de CA$32.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 84.8%. Sus activos y pasivos totales son CA$71.4M y CA$33.7M respectivamente. El BAIT de Flow Capital es de CA$2.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$16.6M.
Información clave
84.8%
Ratio deuda-patrimonio
CA$31.97m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1x |
| Efectivo | CA$16.64m |
| Patrimonio | CA$37.69m |
| Total pasivo | CA$33.72m |
| Activos totales | CA$71.40m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.0M) de AHFC.F superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.0M) de AHFC.F no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$31.6M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de AHFC.F (40.7%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de AHFC.F ha pasado de 106.9% a 84.8% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si AHFC.F tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si AHFC.F tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.