Alaris Equity Partners Income Trust Valoración
¿Está ADLR.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ADLR.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ADLR.F ($13.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($52.47)
Muy por debajo del valor justo: ADLR.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ADLR.F?
Métrica clave: Como ADLR.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ADLR.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Ganancias | CA$197.21m |
| Capitalización bursátil | CA$877.66m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.7x |
| Valor empresarial/EBITDA | 5.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ADLR.F con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 44.3x | ||
KVSC Khosla Ventures Acquisition III | 58.1x | n/a | US$639.5m |
ALCC AltC Acquisition | 76.2x | n/a | US$653.8m |
AACT Ares Acquisition Corporation II | 25.4x | n/a | US$682.9m |
VINP Vinci Partners Investments | 17.3x | 22.6% | US$544.0m |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | US$877.7m |
Price-To-Earnings vs. Similares: ADLR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (39.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ADLR.F con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?
| 23 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 23.6x | 13.8% | |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | US$626.30m |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 4x | n/a | US$2.52b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
| 23 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
| Promedio de la industria | 23.6x | 13.8% | |
ADLR.F Alaris Equity Partners Income Trust | 4.5x | -36.9% | US$626.30m |
Price-To-Earnings vs. Industria: ADLR.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ADLR.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.5x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de ADLR.F para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
10.3%
1Y
405.9%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%