Noah Holdings Limited

Informe acción NYSE:NOAH

Capitalización de mercado: US$777.1m

Noah Holdings Valoración

¿Está NOAH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NOAH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NOAH ($11.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($14.52)

Muy por debajo del valor justo: NOAH cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NOAH?

Métrica clave: Como NOAH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NOAH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NOAH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NOAH?
Ratio PE8.2x
GananciasCN¥681.13m
Capitalización bursátilCN¥5.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NOAH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NOAH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.3x
GAMI GAMCO Investors
9.8xn/aUS$617.6m
AC Associated Capital Group
13.8xn/aUS$779.4m
AACT Ares Acquisition Corporation II
25.3xn/aUS$680.0m
ALCC AltC Acquisition
76.2xn/aUS$653.8m
NOAH Noah Holdings
8.2x11.1%US$777.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: NOAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de empresas similares (31.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NOAH con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
NOAH 8.2xPromedio de la industria 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NOAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (23.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NOAH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NOAH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 14.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NOAH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NOAH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$11.68
US$11.89
+1.8%
16.6%US$14.31US$8.97n/a5
Nov ’25US$12.46
US$13.99
+12.2%
35.3%US$24.27US$9.00n/a6
Oct ’25US$12.49
US$13.44
+7.6%
38.7%US$24.27US$9.00n/a6
Sep ’25US$8.28
US$14.26
+72.2%
36.3%US$24.37US$9.04n/a7
Aug ’25US$7.66
US$17.09
+123.1%
25.3%US$23.90US$9.56n/a7
Jul ’25US$9.75
US$18.08
+85.4%
16.1%US$23.86US$13.00n/a8
Jun ’25US$10.32
US$18.08
+75.2%
16.1%US$23.86US$13.00n/a8
May ’25US$12.14
US$18.93
+55.9%
11.6%US$23.86US$16.47n/a8
Apr ’25US$12.11
US$19.26
+59.1%
11.5%US$23.93US$16.52n/a9
Mar ’25US$11.20
US$19.66
+75.5%
10.0%US$22.67US$17.37n/a9
Feb ’25US$11.79
US$19.89
+68.7%
9.5%US$22.80US$17.47n/a10
Jan ’25US$13.81
US$19.89
+44.0%
9.5%US$22.80US$17.47n/a10
Dec ’24US$12.63
US$19.99
+58.3%
9.3%US$22.82US$17.49n/a10
Nov ’24US$11.36
US$19.76
+74.0%
10.0%US$22.29US$15.86US$12.4610
Oct ’24US$12.47
US$19.76
+58.5%
10.0%US$22.29US$15.86US$12.4910
Sep ’24US$13.96
US$19.93
+42.8%
10.0%US$22.44US$15.97US$8.2810
Aug ’24US$14.91
US$20.58
+38.0%
10.6%US$23.32US$16.18US$7.669
Jul ’24US$14.08
US$20.03
+42.3%
10.8%US$23.03US$15.98US$9.759
Jun ’24US$15.94
US$20.76
+30.2%
11.4%US$24.37US$16.33US$10.3211
May ’24US$15.62
US$21.93
+40.4%
13.9%US$27.31US$17.43US$12.1411
Apr ’24US$16.55
US$22.17
+34.0%
12.8%US$27.41US$17.54US$12.1111
Mar ’24US$19.47
US$23.26
+19.5%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.2011
Feb ’24US$20.30
US$23.26
+14.6%
18.4%US$33.12US$15.88US$11.7911
Jan ’24US$15.50
US$22.32
+44.0%
19.0%US$32.08US$15.38US$13.8110
Dec ’23US$14.19
US$21.96
+54.8%
19.4%US$30.98US$14.86US$12.639
Nov ’23US$13.29
US$26.71
+101.0%
13.4%US$34.80US$22.95US$11.369

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%

Federal Home Loan Mortgage

US$9.7b

Operates in the secondary mortgage market in the United States.

FMCC

US$3.29

7D

49.0%

1Y

422.6%

Ameriprise Financial

US$54.6b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$565.04

7D

0.2%

1Y

61.7%