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Associated Capital Group, Inc.Informe acción OTCPK:ACGP

Capitalización bursátil US$766.3m
Precio de las acciones
US$37.10
US$4.95
649.8% sobrevalorado descuento intrínseco
1Y-1.1%
7D-0.4%
1D
Valor de la cartera
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Associated Capital Group, Inc.

Informe acción OTCPK:ACGP

Capitalización de mercado: US$766.3m

Associated Capital Group (ACGP) Resumen de Acciones

Associated Capital Group, Inc. presta, junto con sus filiales, servicios de asesoramiento en materia de inversiones en Estados Unidos. Saber más

Análisis fundamental de ACGP
Puntuación del snowflake
Valoración2/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado1/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (17.2x) es inferior al del mercado US (18.7x)

Análisis de riesgos

Los beneficios han disminuido un 3.5% al año en los últimos 5 años

Los márgenes de beneficio son inferiores a los del año pasado

Grandes partidas extraordinarias que afectan a los resultados financieros


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Competidores de Associated Capital Group, Inc.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Associated Capital Group
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$37.10
Máximo en las últimas 52 semanasUS$41.14
Mínimo de 52 semanasUS$30.25
Beta0.38
Cambio en 1 mes-5.26%
Variación en 3 meses-6.08%
Cambio de 1 año-1.12%
Variación en 3 años4.15%
Variación en 5 años-3.84%
Variación desde la OPV33.89%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Seeking Alpha • Feb 08

Associated Capital Group GAAP EPS of $0.62, revenue of $7.54M

Associated Capital Group press release (NYSE:AC): Q4 GAAP EPS of $0.62. Revenue of $7.54M (-46.1% Y/Y). Book Value was $40.48 per share at year-end 2022 Year-end AUM: $1.84 billion at December 31, 2022 vs. $1.78 billion at December 31, 2021 Net Inflows were $100 million for the year Full year Merger Arbitrage performance1: +4.47% gross, +2.75% net.
Seeking Alpha • Jan 18

Associated Capital's AUM as of Dec. 31 increases Y/Y

Associated Capital Group (NYSE:AC) said its AUM as of Dec. 31, 2022, stood at $1.84B, compared to $1.78B a year ago. The investment advisory services company's book value is estimated to be within the range of $40.37 and $40.57 per share, compared to $39.96 per share at Sep. 30, 2022, and $42.48 at Dec. 31, 2021. The company said it will issue further details on its financial results in February. Source: Press Release
Seeking Alpha • Nov 11

Associated Capital Group GAAP EPS of -$0.75, revenue of $2.56M

Associated Capital Group press release (NYSE:AC): Q3 GAAP EPS of -$0.75. Revenue of $2.56M (+21.3% Y/Y). Book Value per share ended the quarter at $39.96 per share vs $42.24 at September 30, 2021 AUM: $1.75 billion at September 30, 2022 compared to $1.78 billion at December 31, 2021 and $1.68 billion at September 30, 2021.
Seeking Alpha • Oct 14

Associated Capital Group AUM up 4.2% Y/Y

Associated Capital Group (NYSE:AC) announced today a range of its September 30 preliminary book value of $39.81 to $40.01 per share. This compares to $40.30 at June 30, 2022, $42.48 per share at December 31, 2021 and $42.24 at September 30, 2021. AUM were $1.75B at September 30, 2022 vs. $1.68B last year.
Seeking Alpha • Jul 20

Associated Capital Group sees Q2 book value between $40.20-$40.40 per share

Associated Capital Group (NYSE:AC) expects Q2 book value in the range of $40.20 to $40.40 per share. This compares to $41.72 at March 31, 2022, $42.48 per share at Dec. 31, 2021 and $42.21 at June 30, 2021. AUM were $1.80B at June 30, 2022, up from $1.61B at June 30, 2021.
Seeking Alpha • Jul 07

Associated Capital Group: Trading At 0.92x NAV, Lots Of Free Embedded Options And Mario Gabelli Owns 85%

Associated Capital trades for ~0.92x NAV, where the assets are mainly cash and investments. At current prices, the market is overlooking a lot of free options embedded within AC. Mario Gabelli owns ~85% of AC and the company is consistently buying back stock. Investment Thesis Associated Capital Group (AC) is an opportunity to invest alongside Mario Gabelli, who owns ~85% of the company, at 92 cents on the dollar. The current price gives no value to the growing merger arbitrage hedge fund inside AC, the company's own investments that should compound over time, or the free optionality on all of AC's future ventures and products. The company understands that there is a gap between price and value and has been slowly buying back stock. Background Associated Capital Group is an asset manager with $1.8B in assets under management (or AUM) and is primarily involved in merger arbitrage (~$1.6B of AUM). Based on the recent 10-K, the goal of the merger arbitrage fund is to "earn absolute positive returns" and has "compounded net annual returns of 7.4% with 35 of 37 positive years". The breakdown of AUM (as of March 31, 2022) was: Merger Arbitrage: $1.6B Event-Driven Value (excluding merger arbitrage): $191M Other (includes investment vehicles focused on private equity, merchant banking, non-investment-grade credit and capital structure arbitrage): $42M Associated Capital was originally spun off from GAMCO Investors (GBL). As John Huber wrote in his article on AC back in 2016: Why does AC Exist? Well-known investment manager Mario Gabelli of GAMCO Investors ((GBL)) decided that the market wasn't giving his company credit for the value of the sizable excess cash and investments that GBL held on its balance sheet. So he decided to create a new company, stuff it with the excess cash and investments among a few other assets (as well as an operating business), and spin it off from GAMCO. The result is an under-followed, thinly traded company called Associated Capital. Gabelli, who owns a majority stake in GAMCO, has kept his pro rata share of AC and he owns roughly 74% of the outstanding shares (18.9 million shares of the 25.4 million total shares outstanding). AC had an institutional research business (Morgan Group Holding Co.), but it was spun off in August 2020. Valuation With ~3M Class A and ~19M Class B shares outstanding, the total share count is 22M shares (Class B entitled to 10 votes per share, whereas Class A is only entitled to 1 vote per share). At a current price of $36.69, the market cap is ~$809M.

Rentabilidad de los accionistas

ACGPUS Capital MarketsMercado US
7D-0.4%-1.7%-2.8%
1Y-1.1%7.4%22.8%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de ACGP fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 7.4% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: ACGP obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 22.8% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is ACGP's price volatile compared to industry and market?
ACGP volatility
ACGP Average Weekly Movement1.7%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Precio estable de las acciones: ACGP no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de ACGP (2%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
197624Patrick Huvanewww.associated-capital-group.com

Associated Capital Group, Inc. presta, junto con sus filiales, servicios de asesoramiento en materia de inversiones en Estados Unidos. Ofrece servicios de gestión de inversiones alternativas; explota un negocio de inversión directa; e invierte en empresas nuevas y existentes. La empresa se fundó en 1976 y tiene su sede en Greenwich, Connecticut.

Resumen de fundamentos de Associated Capital Group, Inc.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Associated Capital Group con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de ACGP
Capitalización bursátilUS$766.32m
Beneficios(TTM)US$44.49m
Ingresos (TTM)US$27.28m
17.2x
Ratio precio-beneficio (PE)
28.1x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está ACGP sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de ACGP
IngresosUS$27.28m
Coste de los ingresosUS$27.76m
Beneficio bruto-US$476.00k
Otros gastos-US$44.97m
BeneficiosUS$44.49m

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2026

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)2.15
Margen bruto-1.74%
Margen de beneficio neto163.08%
Ratio deuda/patrimonio0%

¿Cómo se ha desempeñado ACGP a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

1.1%
Rentabilidad actual por dividendo
14%
Ratio de pagos
¿Cuándo hay que comprar ACGP para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Associated Capital Group
Fecha ex dividendoJun 11 2026
Fecha de pago de dividendosJun 25 2026
Días hasta ex dividendo3 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos17 days

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/06/07 02:12
Precio de las acciones al final del día2026/06/05 00:00
Beneficios2026/03/31
Ingresos anuales2025/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Associated Capital Group, Inc. está cubierta por 0 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.