UBS Group AG

Informe acción NYSE:UBS

Capitalización de mercado: US$101.4b

UBS Group Valoración

¿Está UBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.64
Fair Value
24.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: UBS ($33.04) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($26.64)

Muy por debajo del valor justo: UBS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UBS?

Métrica clave: Como UBS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UBS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UBS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UBS?
Ratio PE20.2x
GananciasUS$5.02b
Capitalización bursátilUS$101.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.7x
ICE Intercontinental Exchange
36.3x9.17%US$101.1b
CME CME Group
27.8x4.33%US$99.6b
MCO Moody's
41.8x9.89%US$88.0b
IBKR Interactive Brokers Group
28.7x8.60%US$88.4b
UBS UBS Group
20.2x30.35%US$85.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: UBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de empresas similares (33.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UBS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4.4xn/aUS$2.40b
CET Central Securities
4.7xn/aUS$1.36b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2.4xn/aUS$538.59m
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
UBS 20.2xPromedio de la industria 28.0xNo. of Companies74PE020406080100+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (28x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.2x
Ratio PE justo 25x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$33.04
US$35.25
+6.69%
15.03%US$44.07US$25.01n/a16
May ’26US$30.14
US$35.54
+17.91%
15.30%US$44.60US$25.31n/a16
Apr ’26US$30.35
US$35.57
+17.21%
15.29%US$41.86US$23.76n/a17
Mar ’26US$34.29
US$35.39
+3.20%
17.48%US$49.29US$23.26n/a16
Feb ’26US$35.42
US$33.95
-4.14%
17.68%US$47.22US$23.23n/a16
Jan ’26US$30.32
US$32.84
+8.31%
18.02%US$47.65US$23.32n/a16
Dec ’25US$32.34
US$33.09
+2.31%
17.13%US$48.72US$23.85n/a16
Nov ’25US$31.11
US$33.49
+7.65%
17.73%US$49.28US$24.12n/a17
Oct ’25US$30.81
US$34.11
+10.71%
14.83%US$44.13US$24.98n/a18
Sep ’25US$30.76
US$33.66
+9.44%
15.66%US$43.77US$24.78n/a17
Aug ’25US$29.16
US$32.12
+10.15%
15.00%US$41.50US$23.55n/a17
Jul ’25US$29.94
US$31.37
+4.78%
14.46%US$40.57US$23.03n/a18
Jun ’25US$31.88
US$31.37
-1.59%
14.46%US$40.57US$23.03n/a18
May ’25US$26.19
US$30.82
+17.67%
13.61%US$40.64US$23.07US$30.1418
Apr ’25US$30.48
US$30.92
+1.46%
19.36%US$41.15US$14.68US$30.3518
Mar ’25US$28.95
US$30.57
+5.60%
17.11%US$37.26US$14.90US$34.2919
Feb ’25US$29.51
US$30.86
+4.59%
20.06%US$39.32US$15.22US$35.4219
Jan ’25US$30.90
US$30.11
-2.55%
20.28%US$39.28US$15.03US$30.3219
Dec ’24US$28.68
US$30.30
+5.65%
20.34%US$39.40US$15.08US$32.3419
Nov ’24US$24.03
US$29.37
+22.22%
19.97%US$37.44US$14.66US$31.1119
Oct ’24US$24.65
US$27.89
+13.13%
22.35%US$38.24US$14.42US$30.8119
Sep ’24US$26.34
US$25.25
-4.15%
19.38%US$33.86US$14.90US$30.7619
Aug ’24US$21.86
US$25.04
+14.54%
18.93%US$31.65US$15.19US$29.1619
Jul ’24US$20.27
US$25.01
+23.40%
17.64%US$33.47US$17.91US$29.9418
Jun ’24US$19.52
US$23.51
+20.44%
19.26%US$33.01US$14.57US$31.8817
May ’24US$20.04
US$23.65
+18.01%
18.65%US$33.55US$14.81US$26.1918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$35.24
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/19 11:48
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

UBS Group AG está cubierta por 49 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander
Neil SmithBankhaus Lampe KG