Stellus Capital Investment Corporation

Informe acción NYSE:SCM

Capitalización de mercado: US$339.2m

Stellus Capital Investment Valoración

¿Está SCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SCM ($14.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($11.89)

Muy por debajo del valor justo: SCM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SCM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SCM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.4x
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SCM con sus similares?

Datos insuficientes para calcular este control de análisis de valoración
La tabla anterior muestra el ratio PE de SCM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similaresn/a
SCM Stellus Capital Investment
19.5x39.6%US$339.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: Datos insuficientes para calcular el ratio Price-To-Earnings de SCM en comparación con empresas similares para el análisis de valoración.

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SCM con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SCM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SCM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 20.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SCM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$14.20
US$13.83
-2.6%
6.5%US$15.50US$12.50n/a6
Apr ’25US$12.97
US$13.83
+6.7%
6.5%US$15.50US$12.50n/a6
Mar ’25US$12.74
US$14.08
+10.5%
8.0%US$16.50US$13.00n/a6
Feb ’25US$12.98
US$14.08
+8.5%
8.0%US$16.50US$13.00n/a6
Jan ’25US$12.85
US$14.08
+9.6%
8.0%US$16.50US$13.00n/a6
Dec ’24US$12.83
US$14.08
+9.8%
8.0%US$16.50US$13.00n/a6
Nov ’24US$12.59
US$15.21
+20.8%
5.2%US$16.50US$14.25n/a6
Oct ’24US$13.60
US$15.21
+11.8%
5.2%US$16.50US$14.25n/a6
Sep ’24US$13.97
US$15.21
+8.9%
5.2%US$16.50US$14.25n/a6
Aug ’24US$15.04
US$15.33
+2.0%
5.9%US$16.50US$14.00n/a6
Jul ’24US$14.07
US$15.33
+9.0%
5.9%US$16.50US$14.00n/a6
Jun ’24US$13.87
US$15.60
+12.5%
4.7%US$16.50US$14.50n/a5
May ’24US$14.45
US$15.80
+9.3%
3.2%US$16.50US$15.00US$14.205
Apr ’24US$14.09
US$15.80
+12.1%
3.2%US$16.50US$15.00US$12.975
Mar ’24US$15.57
US$14.75
-5.3%
7.0%US$16.00US$13.50US$12.746
Feb ’24US$14.32
US$14.08
-1.7%
3.8%US$15.00US$13.50US$12.986
Jan ’24US$13.26
US$14.08
+6.2%
3.8%US$15.00US$13.50US$12.856
Dec ’23US$13.56
US$14.08
+3.9%
3.8%US$15.00US$13.50US$12.836
Nov ’23US$13.22
US$13.42
+1.5%
9.7%US$15.00US$11.00US$12.596
Oct ’23US$11.93
US$14.00
+17.4%
5.1%US$15.00US$13.00US$13.605
Sep ’23US$13.21
US$14.00
+6.0%
5.1%US$15.00US$13.00US$13.975
Aug ’23US$13.35
US$14.30
+7.1%
7.5%US$15.50US$13.00US$15.045
Jul ’23US$11.44
US$14.50
+26.7%
6.2%US$15.50US$13.00US$14.075
Jun ’23US$12.87
US$14.50
+12.7%
6.2%US$15.50US$13.00US$13.875
May ’23US$13.66
US$14.80
+8.3%
3.4%US$15.50US$14.00US$14.455

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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