Resumen de acción SCM
Stellus Capital Investment Corporation es una sociedad de desarrollo empresarial especializada en inversiones en empresas privadas del mercado medio. Saber más
| Puntuación del snowflake | |
|---|---|
| Valoración | 1/6 |
| Crecimiento futuro | 0/6 |
| Rendimiento pasado | 5/6 |
| Salud financiera | 2/6 |
| Dividendos | 3/6 |
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Competidores de Stellus Capital Investment Corporation
Historial de precios y rendimiento
| Precios históricos de las acciones | |
|---|---|
| Precio actual de la acción | US$13.49 |
| Máximo en las últimas 52 semanas | US$15.56 |
| Mínimo de 52 semanas | US$11.19 |
| Beta | 0.87 |
| Cambio en 1 mes | 5.80% |
| Variación en 3 meses | -12.35% |
| Cambio de 1 año | -3.64% |
| Variación en 3 años | 6.64% |
| Variación en 5 años | 81.07% |
| Variación desde la OPV | -10.54% |
Noticias y actualizaciones recientes
Stellus Capital: Weaker Earnings Driven By Rising Non-Accruals (Rating Downgrade)
Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Recent updates
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Jan 15Stellus Capital Investment's Dividend Coverage Is At Risk
Dec 01Stellus Capital: Optically Attractive, But With Speculative Leverage Level
Oct 10Stellus Capital: Consistent Performance But Still Awaiting A Better Entry
Sep 17Stellus Capital: 12% Yield, Monthly Payer, Reasonable Valuation
Aug 23Stellus Capital: Potential Negative Growth, Non-Accruals And Lofty Valuation Could Hinder Returns
Aug 13Stellus Capital: This 12% Yield Is Too Good To Miss
Jun 04Stellus Capital: High Monthly Income But Trades At A Premium
May 08Stellus Capital: A Covered 12% Yield, But No Real Upside
Mar 14Stellus Capital: Fully Covered 12.5% Dividend Yield With NAV Angst
Mar 06Stellus Capital's 13% Yield Might Not Be As Safe As It Looks (Downgrade)
Dec 05Stellus Capital: A 12.2% Yield Paid Monthly, 4% Discount To NAV
Oct 09Stellus Capital: Outlook Is Gloomy; Consider Other Options
Aug 23Stellus Capital Investment: This 11.2% BDC Yield Offers Recession Protection
Jul 18Stellus Capital: A Growing 11.5% Yield Paid Monthly
May 29Stellus Capital Investment raises monthly dividend by 43% to $0.1333.
Jan 1210%-Yielding Stellus Capital: Take Advantage Of Market Turbulence
Dec 08Stellus Capital Investment GAAP NII of $0.37 beats by $0.08, TII of $20.14M beats by $2.55M
Nov 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend; additional dividend of $0.02
Oct 05Stellus Capital: Bank A Cool 10.4% Yield From This BDC
Sep 20Stellus Capital Investment NII of $0.32 beats by $0.03, Total investment income of $16.11M misses by $0.28M
Aug 03Stellus Capital Investment declares $0.0933 dividend, additional dividend of $0.02
Jul 14Stellus Capital: 12% Yield, Good Things Come In Small Packages
Jul 02Stellus Capital: 8.2% Yield, Why Wait When You Can Get Paid Now
Feb 0110% Yield, Discount To Book: Stellus Capital
Nov 04Rentabilidad de los accionistas
| SCM | US Capital Markets | Mercado US | |
|---|---|---|---|
| 7D | 2.4% | 3.6% | 2.9% |
| 1Y | -3.6% | 25.0% | 11.9% |
Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de SCM fueron inferiores a los de la industria US Capital Markets, que obtuvo un rendimiento del 25% el año pasado.
Rentabilidad vs. Mercado: SCM obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 11.9% el año pasado.
Volatilidad de los precios
| SCM volatility | |
|---|---|
| SCM Average Weekly Movement | 5.3% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 5.6% |
| Market Average Movement | 8.1% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.9% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.2% |
Precio estable de las acciones: SCM no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado US.
Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SCM (5%) se ha mantenido estable durante el año pasado.
Acerca de la empresa
| Fundada | Empleados | CEO | Página web |
|---|---|---|---|
| 2012 | n/a | Rob Ladd | www.stelluscapital.com/public-investors/investment-corp/ |
Stellus Capital Investment Corporation es una empresa de desarrollo empresarial especializada en inversiones en empresas privadas del mercado medio. Invierte a través de financiación de deuda de primer gravamen, segundo gravamen, unitranche y mezzanine, a menudo con la correspondiente inversión en capital. El fondo prefiere invertir en EE.UU.
Resumen de fundamentos de Stellus Capital Investment Corporation
| Estadísticas fundamentales de SCM | |
|---|---|
| Capitalización bursátil | US$383.33m |
| Beneficios(TTM) | US$37.69m |
| Ingresos (TTM) | US$103.69m |
10.2x
Ratio precio-beneficio (PE)3.7x
Ratio precio-ventas (PS)¿Está SCM sobrevalorada?
Ver valor justo y análisis de valoraciónBeneficios e Ingresos
| Cuenta de resultados (TTM) de SCM | |
|---|---|
| Ingresos | US$103.69m |
| Coste de los ingresos | US$0 |
| Beneficio bruto | US$103.69m |
| Otros gastos | US$66.00m |
| Beneficios | US$37.69m |
Últimos beneficios comunicados
Mar 31, 2025
Próxima fecha de beneficios
n/a
| Beneficios por acción (BPA) | 1.33 |
| Margen bruto | 100.00% |
| Margen de beneficio neto | 36.35% |
| Ratio deuda/patrimonio | 167.3% |
¿Cómo se ha desempeñado SCM a largo plazo?
Ver rendimiento histórico y comparativaDividendos
11.9%
Rentabilidad actual por dividendo112%
Ratio de pagos¿Paga SCM dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de SCM| fechas de dividendos de Stellus Capital Investment | |
|---|---|
| Fecha ex dividendo | May 30 2025 |
| Fecha de pago de dividendos | Jun 13 2025 |
| Días hasta ex dividendo | 10 days |
| Días hasta la fecha de pago de dividendos | 24 days |
¿Paga SCM dividendos fiables?
Ver historial de dividendos e índices de referencia de SCMAnálisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/19 19:30 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/16 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Stellus Capital Investment Corporation está cubierta por 9 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Bryce Rowe | Baird |
| Bryce Rowe | B. Riley Securities, Inc. |
| John Rowan | Janney Montgomery Scott LLC |