Cuando cerca de la mitad de las empresas del sector de los mercados de capitales de Estados Unidos tienen ratios precio/ventas (o "P/V") inferiores a 2,7 veces, puede considerar Blue Owl Capital Inc. (NYSE:OWL) como un título a evitar potencialmente con su ratio P/V de 3,8 veces. Sin embargo, no es prudente tomar la relación P/S al pie de la letra, ya que puede haber una explicación de por qué es tan alta.
Vea nuestro último análisis de Blue Owl Capital
¿Cómo ha sido el rendimiento reciente de Blue Owl Capital?
Blue Owl Capital ciertamente ha estado haciendo un buen trabajo últimamente, ya que ha estado aumentando los ingresos más que la mayoría de las otras compañías. Parece que muchos esperan que persista el fuerte rendimiento de los ingresos, lo que ha elevado el P/S. Es de esperar que así sea, ya que de lo contrario estaríamos pagando un precio bastante elevado sin ninguna razón en particular.
¿Quiere saber qué opinan los analistas sobre el futuro de Blue Owl Capital en comparación con el sector? En ese caso, nuestro informegratuito es un buen punto de partida.¿Cuál es la tendencia de crecimiento de los ingresos de Blue Owl Capital?
El ratio P/S de Blue Owl Capital sería el típico de una empresa que se espera que registre un sólido crecimiento y, lo que es más importante, que obtenga mejores resultados que el sector.
Si analizamos el último año de crecimiento de los ingresos, la empresa registró un excelente aumento del 29%. El último trienio también ha registrado un increíble aumento general de los ingresos, ayudado por su increíble rendimiento a corto plazo. Así que podemos empezar confirmando que la empresa ha hecho un tremendo trabajo de crecimiento de los ingresos durante ese tiempo.
De cara al futuro, se prevé que los ingresos aumenten un 19% anual durante los próximos tres años, según los nueve analistas que siguen a la empresa. Esta previsión es muy superior al 5,6% de crecimiento anual previsto para el sector en general.
Con esta información, podemos ver por qué Blue Owl Capital cotiza a un PER tan alto en comparación con el sector. Parece que la mayoría de los inversores esperan este fuerte crecimiento futuro y están dispuestos a pagar más por las acciones.
La última palabra
Se argumenta que la relación precio/ventas es una medida inferior del valor dentro de ciertas industrias, pero puede ser un poderoso indicador del sentimiento empresarial.
Como sospechábamos, nuestro examen de las previsiones de los analistas de Blue Owl Capital reveló que sus perspectivas de ingresos superiores contribuyen a su elevado PER. En este momento, los inversores consideran que el potencial de deterioro de los ingresos es bastante remoto, lo que justifica el elevado ratio P/S. Es difícil que la cotización caiga con fuerza en un futuro próximo en estas circunstancias.
También vale la pena señalar que hemos encontrado 2 señales de advertencia para Blue Owl Capital (¡una no nos gusta demasiado!) que debe tener en cuenta.
Si te gustan las empresas fuertes que generan beneficios, échale un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que cotizan con un PER bajo (pero que han demostrado que pueden aumentar sus beneficios).
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Blue Owl Capital puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. Si lo prefiere, envíe un correo electrónico a editorial-team (at) simplywallst.com.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.