Mastercard Incorporated

Informe acción NYSE:MA

Capitalización de mercado: US$491.7b

Mastercard Valoración

¿Está MA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MA ($535.71) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($470.92)

Muy por debajo del valor justo: MA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MA?

Métrica clave: Como MA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MA?
Ratio PE39.9x
GananciasUS$12.32b
Capitalización bursátilUS$491.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares36.2x
V Visa
32.3x9.1%US$628.4b
FI Fiserv
38.9x18.6%US$119.2b
PYPL PayPal Holdings
20x6.2%US$88.5b
SQ Block
53.6x27.6%US$56.5b
MA Mastercard
39.9x12.0%US$491.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: MA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de empresas similares (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MA con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$610.65m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MA 39.9xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria US Diversified Financial (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.9x
Ratio PE justo 27.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MA es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$535.71
US$564.64
+5.4%
7.6%US$654.00US$464.23n/a35
Dec ’25US$532.94
US$559.24
+4.9%
6.7%US$610.00US$464.23n/a35
Nov ’25US$508.08
US$544.17
+7.1%
7.5%US$605.00US$456.00n/a37
Oct ’25US$496.38
US$521.96
+5.2%
5.6%US$591.00US$456.00n/a37
Sep ’25US$483.34
US$517.35
+7.0%
5.4%US$570.00US$451.00n/a36
Aug ’25US$462.41
US$517.39
+11.9%
6.0%US$615.00US$451.00n/a37
Jul ’25US$437.61
US$513.20
+17.3%
5.7%US$615.00US$451.00n/a37
Jun ’25US$447.07
US$514.99
+15.2%
5.5%US$615.00US$451.00n/a37
May ’25US$442.07
US$513.52
+16.2%
6.1%US$615.00US$412.00n/a37
Apr ’25US$478.40
US$508.98
+6.4%
5.3%US$575.00US$412.00n/a36
Mar ’25US$476.63
US$506.17
+6.2%
5.5%US$575.00US$412.00n/a37
Feb ’25US$460.92
US$492.36
+6.8%
7.1%US$536.00US$412.00n/a36
Jan ’25US$426.51
US$456.46
+7.0%
6.5%US$520.00US$410.00n/a35
Dec ’24US$414.36
US$444.47
+7.3%
5.1%US$484.00US$406.00US$532.9434
Nov ’24US$377.82
US$445.90
+18.0%
5.0%US$484.00US$406.00US$508.0835
Oct ’24US$395.91
US$457.88
+15.7%
5.8%US$529.00US$406.00US$496.3833
Sep ’24US$415.57
US$453.91
+9.2%
6.1%US$529.00US$389.00US$483.3434
Aug ’24US$397.07
US$450.61
+13.5%
6.1%US$529.00US$389.00US$462.4134
Jul ’24US$393.30
US$432.59
+10.0%
4.4%US$476.00US$389.00US$437.6134
Jun ’24US$370.88
US$433.25
+16.8%
4.7%US$476.00US$389.00US$447.0733
May ’24US$379.86
US$431.00
+13.5%
4.5%US$472.00US$389.00US$442.0734
Apr ’24US$363.41
US$426.73
+17.4%
4.8%US$472.00US$389.00US$478.4034
Mar ’24US$353.50
US$423.78
+19.9%
5.6%US$472.00US$360.00US$476.6335
Feb ’24US$374.08
US$421.33
+12.6%
6.3%US$472.00US$355.00US$460.9235
Jan ’24US$347.73
US$396.63
+14.1%
7.5%US$472.00US$310.00US$426.5134
Dec ’23US$360.80
US$394.78
+9.4%
7.9%US$472.00US$310.00US$414.3635

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 11:29
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Mastercard Incorporated está cubierta por 80 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jim MarroneAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
David KoningBaird