Lazard, Inc.

Informe acción NYSE:LAZ

Capitalización de mercado: US$5.2b

Lazard Valoración

¿Está LAZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LAZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LAZ ($57.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($62.05)

Muy por debajo del valor justo: LAZ cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LAZ?

Métrica clave: Como LAZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LAZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LAZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LAZ?
Ratio PE20.8x
GananciasUS$250.91m
Capitalización bursátilUS$5.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LAZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LAZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55x
BGC BGC Group
39.8xn/aUS$4.9b
PIPR Piper Sandler Companies
33.1xn/aUS$5.4b
VIRT Virtu Financial
17.9x17.7%US$5.8b
MC Moelis
129.3x68.1%US$5.7b
LAZ Lazard
20.8x32.9%US$5.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: LAZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de empresas similares (36.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LAZ con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.50b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
LAZ 20.8xPromedio de la industria 24.1xNo. of Companies74PE020406080100+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LAZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con la media de la industria US Capital Markets (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LAZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LAZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo 23.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LAZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LAZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$57.70
US$58.13
+0.7%
2.9%US$60.00US$55.00n/a8
Nov ’25US$53.31
US$57.13
+7.2%
5.8%US$60.00US$51.00n/a8
Oct ’25US$49.16
US$52.75
+7.3%
7.3%US$60.00US$47.00n/a8
Sep ’25US$50.11
US$51.43
+2.6%
10.2%US$56.00US$40.00n/a7
Aug ’25US$46.68
US$51.71
+10.8%
8.9%US$56.00US$42.00n/a7
Jul ’25US$38.76
US$47.71
+23.1%
11.3%US$54.00US$37.00n/a7
Jun ’25US$40.23
US$47.88
+19.0%
12.3%US$58.00US$37.00n/a8
May ’25US$38.22
US$47.88
+25.3%
12.3%US$58.00US$37.00n/a8
Apr ’25US$40.89
US$47.88
+17.1%
12.0%US$58.00US$37.00n/a8
Mar ’25US$39.19
US$47.88
+22.2%
12.6%US$59.00US$37.00n/a8
Feb ’25US$41.07
US$46.50
+13.2%
14.3%US$58.00US$36.00n/a8
Jan ’25US$34.80
US$38.86
+11.7%
18.5%US$50.00US$31.00n/a7
Dec ’24US$30.23
US$38.43
+27.1%
20.1%US$50.00US$28.00n/a7
Nov ’24US$27.91
US$39.33
+40.9%
20.3%US$50.00US$28.00US$53.316
Oct ’24US$31.01
US$41.67
+34.4%
15.7%US$53.00US$32.00US$49.166
Sep ’24US$35.07
US$42.83
+22.1%
12.8%US$53.00US$37.00US$50.116
Aug ’24US$34.86
US$42.67
+22.4%
13.3%US$53.00US$36.00US$46.686
Jul ’24US$32.00
US$37.25
+16.4%
21.3%US$53.00US$28.00US$38.768
Jun ’24US$29.10
US$37.25
+28.0%
21.3%US$53.00US$28.00US$40.238
May ’24US$31.17
US$38.25
+22.7%
22.2%US$53.00US$28.00US$38.228
Apr ’24US$33.11
US$39.75
+20.1%
20.7%US$53.00US$29.00US$40.898
Mar ’24US$38.25
US$40.75
+6.5%
19.8%US$53.00US$29.00US$39.198
Feb ’24US$41.16
US$39.88
-3.1%
21.1%US$53.00US$29.00US$41.078
Jan ’24US$34.67
US$39.38
+13.6%
24.3%US$56.00US$29.00US$34.808
Dec ’23US$36.91
US$39.38
+6.7%
24.3%US$56.00US$29.00US$30.238
Nov ’23US$37.51
US$39.25
+4.6%
23.9%US$56.00US$29.00US$27.918

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Investor

SEK 906.7b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.00

7D

-3.9%

1Y

28.7%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.29

7D

8.1%

1Y

38.5%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥107.82

7D

-0.5%

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18.6%