Guild Holdings Valoración
¿Está GHLD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GHLD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GHLD ($13.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($19.99)
Muy por debajo del valor justo: GHLD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GHLD?
Métrica clave: Como GHLD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de GHLD? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1x |
| Ventas | US$829.86m |
| Capitalización bursátil | US$844.74m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | -485.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GHLD con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.8x | ||
LDI loanDepot | 0.5x | 18.5% | US$765.2m |
WSBF Waterstone Financial | 2.1x | n/a | US$279.0m |
SNFC.A Security National Financial | 0.9x | n/a | US$298.2m |
HMPT Home Point Capital | 3.7x | 39.9% | US$321.4m |
GHLD Guild Holdings | 1x | 23.8% | US$844.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: GHLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GHLD con el de otras empresas de la industria US Diversified Financial ?
Price-To-Sales vs. Industria: GHLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria US Diversified Financial (2.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GHLD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1x |
| Ratio PS justo | 3.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: GHLD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$13.65 | US$16.79 +23.0% | 10.9% | US$20.00 | US$14.50 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$14.00 | US$17.86 +27.6% | 8.0% | US$20.00 | US$16.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$16.08 | US$17.57 +9.3% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$15.14 | US$17.57 +16.1% | 7.8% | US$20.00 | US$16.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$13.96 | US$16.07 +15.1% | 8.2% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$13.83 | US$15.93 +15.2% | 9.3% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$14.53 | US$15.83 +9.0% | 9.9% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$13.60 | US$15.58 +14.6% | 12.3% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$14.77 | US$15.64 +5.9% | 11.4% | US$18.00 | US$12.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$14.00 | US$14.93 +6.6% | 17.6% | US$18.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$14.34 | US$14.42 +0.5% | 17.3% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$14.09 | US$13.79 -2.2% | 16.0% | US$17.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$12.04 | US$13.50 +12.1% | 13.9% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$10.38 | US$13.86 +33.5% | 11.2% | US$16.00 | US$11.00 | US$14.00 | 7 |
| Oct ’24 | US$10.97 | US$14.21 +29.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$16.08 | 7 |
| Sep ’24 | US$12.19 | US$14.21 +16.6% | 11.3% | US$16.00 | US$11.00 | US$15.14 | 7 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$13.71 +10.6% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.96 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.36 | US$13.21 +16.3% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.83 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.67 | US$13.08 +22.6% | 15.0% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.53 | 6 |
| May ’24 | US$9.70 | US$13.50 +39.2% | 15.3% | US$16.00 | US$10.00 | US$13.60 | 6 |
| Apr ’24 | US$10.40 | US$13.42 +29.0% | 15.6% | US$16.00 | US$10.00 | US$14.77 | 6 |
| Mar ’24 | US$11.60 | US$13.33 +14.9% | 28.2% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.00 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$13.33 +20.7% | 28.2% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.34 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.09 | US$13.17 +30.5% | 29.0% | US$19.00 | US$8.50 | US$14.09 | 6 |
| Dec ’23 | US$10.96 | US$13.43 +22.5% | 26.7% | US$19.00 | US$8.50 | US$12.04 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.58 | US$14.14 +64.8% | 19.8% | US$19.00 | US$10.00 | US$10.38 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
3.0%
1Y
0.7%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.18
7D
2.5%
1Y
38.9%
Ameriprise Financial
US$55.5b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$572.07
7D
1.2%
1Y
63.7%