FactSet Research Systems Inc.

Informe acción NYSE:FDS

Capitalización de mercado: US$18.4b

FactSet Research Systems Valoración

¿Está FDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FDS ($483.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($410.88)

Muy por debajo del valor justo: FDS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FDS?

Métrica clave: Como FDS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FDS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FDS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FDS?
Ratio PE34.1x
GananciasUS$538.59m
Capitalización bursátilUS$18.37b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.2x
CBOE Cboe Global Markets
25.8x6.7%US$20.1b
MORN Morningstar
44.7x9.8%US$14.6b
TW Tradeweb Markets
63.1x17.3%US$31.4b
MKTX MarketAxess Holdings
31.1x10.5%US$8.7b
FDS FactSet Research Systems
34.1x8.6%US$18.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: FDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con la media de empresas similares (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FDS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

22 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.29b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
FDS 34.1xPromedio de la industria 23.6xNo. of Companies73PE020406080100+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.1x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 34.1x
Ratio PE justo 18.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$483.52
US$473.40
-2.1%
9.5%US$536.00US$390.00n/a17
Dec ’25US$490.67
US$461.52
-5.9%
10.2%US$525.00US$373.00n/a17
Nov ’25US$458.80
US$455.11
-0.8%
9.4%US$503.00US$373.00n/a17
Oct ’25US$454.98
US$457.17
+0.5%
8.8%US$503.00US$373.00n/a17
Sep ’25US$422.84
US$431.05
+1.9%
8.7%US$500.00US$355.00n/a17
Aug ’25US$408.71
US$432.55
+5.8%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jul ’25US$411.16
US$437.17
+6.3%
8.6%US$500.00US$355.00n/a16
Jun ’25US$404.26
US$444.60
+10.0%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
May ’25US$419.57
US$452.86
+7.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a17
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00US$490.6716
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00US$458.8016
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00US$454.9816
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00US$422.8417
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00US$408.7117
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00US$411.1617
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00US$404.2616
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 11:23
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/08/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

FactSet Research Systems Inc. está cubierta por 42 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Manav PatnaikBarclays