FactSet Research Systems Inc.

Informe acción NYSE:FDS

Capitalización de mercado: US$16.1b

FactSet Research Systems Valoración

¿Está FDS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FDS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FDS ($418.71) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($352.59)

Muy por debajo del valor justo: FDS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FDS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FDS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.1x
Valor empresarial/EBITDA21.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FDS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FDS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.5x
MORN Morningstar
59x19.0%US$12.4b
CBOE Cboe Global Markets
23.9x4.3%US$19.0b
TW Tradeweb Markets
55.3x18.2%US$24.9b
MSCI MSCI
31.7x7.7%US$37.1b
FDS FactSet Research Systems
33.4x10.3%US$16.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: FDS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (32.6x) comparado con la media de empresas similares (41.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FDS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FDS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (32.6x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FDS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FDS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.4x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FDS es cara según su ratio Price-To-Earnings (32.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FDS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$428.25
US$451.85
+5.5%
8.2%US$500.00US$372.00n/a16
Apr ’25US$442.88
US$455.73
+2.9%
8.0%US$500.00US$372.00n/a16
Mar ’25US$461.32
US$452.38
-1.9%
9.1%US$500.00US$372.00n/a16
Feb ’25US$484.57
US$449.63
-7.2%
9.0%US$500.00US$372.00n/a16
Jan ’25US$477.05
US$452.19
-5.2%
8.7%US$500.00US$372.00n/a16
Dec ’24US$455.17
US$440.44
-3.2%
9.6%US$500.00US$352.00n/a16
Nov ’24US$436.57
US$436.38
-0.04%
9.7%US$500.00US$352.00n/a16
Oct ’24US$437.26
US$437.64
+0.09%
9.5%US$500.00US$352.00n/a16
Sep ’24US$435.48
US$435.31
-0.04%
10.1%US$500.00US$332.00n/a17
Aug ’24US$433.59
US$437.43
+0.9%
10.5%US$500.00US$332.00n/a17
Jul ’24US$400.65
US$436.61
+9.0%
10.5%US$500.00US$332.00n/a17
Jun ’24US$390.29
US$433.33
+11.0%
12.0%US$520.00US$335.00n/a16
May ’24US$411.13
US$433.09
+5.3%
12.9%US$520.00US$335.00US$419.5714
Apr ’24US$415.09
US$434.57
+4.7%
12.9%US$520.00US$335.00US$442.8814
Mar ’24US$412.77
US$430.46
+4.3%
13.6%US$520.00US$335.00US$461.3213
Feb ’24US$426.55
US$430.46
+0.9%
13.6%US$520.00US$335.00US$484.5713
Jan ’24US$401.21
US$428.08
+6.7%
13.7%US$520.00US$335.00US$477.0513
Dec ’23US$472.16
US$419.54
-11.1%
12.9%US$500.00US$335.00US$455.1713
Nov ’23US$426.25
US$419.54
-1.6%
12.9%US$500.00US$335.00US$436.5713
Oct ’23US$400.11
US$423.75
+5.9%
12.0%US$500.00US$335.00US$437.2612
Sep ’23US$440.06
US$427.92
-2.8%
12.9%US$507.00US$338.00US$435.4812
Aug ’23US$422.80
US$403.15
-4.6%
12.0%US$475.00US$315.00US$433.5913
Jul ’23US$394.20
US$405.65
+2.9%
12.8%US$475.00US$315.00US$400.6513
Jun ’23US$374.59
US$441.65
+17.9%
15.7%US$550.00US$315.00US$390.2913
May ’23US$403.49
US$452.21
+12.1%
13.6%US$550.00US$340.00US$411.1312

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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