Cboe Global Markets, Inc.

Informe acción BATS:CBOE

Capitalización de mercado: US$20.5b

Cboe Global Markets Valoración

¿Está CBOE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CBOE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CBOE ($195.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($208.35)

Muy por debajo del valor justo: CBOE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CBOE?

Métrica clave: Como CBOE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CBOE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CBOE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CBOE?
Ratio PE26.4x
GananciasUS$776.20m
Capitalización bursátilUS$20.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CBOE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CBOE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares47x
FDS FactSet Research Systems
34x8.7%US$18.5b
MORN Morningstar
44.4x9.8%US$14.6b
TW Tradeweb Markets
63.3x17.3%US$31.9b
NDAQ Nasdaq
46.4x17.6%US$45.1b
CBOE Cboe Global Markets
26.4x6.7%US$20.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CBOE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con la media de empresas similares (47x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CBOE con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

20 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CBOE 26.4xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies71PE020406080100+
20 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CBOE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.4x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CBOE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CBOE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.4x
Ratio PE justo 17.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CBOE es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CBOE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$195.93
US$217.93
+11.2%
6.9%US$263.00US$199.00n/a15
Dec ’25US$215.85
US$215.13
-0.3%
5.4%US$232.00US$190.00n/a15
Nov ’25US$210.00
US$213.33
+1.6%
5.6%US$230.00US$190.00n/a15
Oct ’25US$209.94
US$203.27
-3.2%
6.0%US$230.00US$185.00n/a15
Sep ’25US$205.40
US$201.15
-2.1%
6.3%US$230.00US$185.00n/a13
Aug ’25US$185.75
US$188.00
+1.2%
5.5%US$203.00US$168.00n/a13
Jul ’25US$171.92
US$194.50
+13.1%
6.4%US$215.00US$166.00n/a14
Jun ’25US$172.99
US$194.29
+12.3%
6.7%US$215.00US$163.00n/a14
May ’25US$179.90
US$193.21
+7.4%
6.7%US$211.00US$163.00n/a14
Apr ’25US$181.87
US$191.36
+5.2%
7.0%US$211.00US$165.00n/a14
Mar ’25US$187.02
US$191.07
+2.2%
7.5%US$211.00US$158.00n/a14
Feb ’25US$184.73
US$186.43
+0.9%
7.3%US$204.00US$158.00n/a14
Jan ’25US$178.56
US$178.36
-0.1%
9.6%US$201.00US$138.00n/a14
Dec ’24US$180.26
US$176.93
-1.8%
8.9%US$201.00US$138.00US$215.8514
Nov ’24US$165.68
US$166.43
+0.5%
7.1%US$185.00US$138.00US$210.0014
Oct ’24US$156.21
US$157.85
+1.0%
7.8%US$174.00US$130.00US$209.9413
Sep ’24US$150.36
US$154.58
+2.8%
7.9%US$172.00US$130.00US$205.4012
Aug ’24US$139.85
US$148.42
+6.1%
7.7%US$171.00US$130.00US$185.7512
Jul ’24US$138.01
US$147.75
+7.1%
8.0%US$171.00US$127.00US$171.9212
Jun ’24US$133.60
US$147.64
+10.5%
8.3%US$171.00US$127.00US$172.9911
May ’24US$138.32
US$147.55
+6.7%
8.7%US$175.00US$127.00US$179.9011
Apr ’24US$134.24
US$145.08
+8.1%
8.6%US$175.00US$130.00US$181.8712
Mar ’24US$126.71
US$143.83
+13.5%
9.2%US$175.00US$125.00US$187.0212
Feb ’24US$123.05
US$142.00
+15.4%
8.0%US$168.00US$125.00US$184.7312
Jan ’24US$125.47
US$143.50
+14.4%
8.3%US$168.00US$130.00US$178.5612
Dec ’23US$126.82
US$143.25
+13.0%
8.4%US$168.00US$130.00US$180.2612

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/31 03:21
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Cboe Global Markets, Inc. está cubierta por 34 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Kevin HealArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays