Equus Total Return, Inc.

Informe acción NYSE:EQS

Capitalización de mercado: US$16.4m

Equus Total Return Valoración

¿Está EQS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EQS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EQS ($1.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.44)

Muy por debajo del valor justo: EQS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EQS?

Métrica clave: Como EQS no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de EQS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EQS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de EQS?
Ratio precio-ventas (PS)14.5x
VentasUS$1.14m
Capitalización bursátilUS$16.44m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de EQS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de EQS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.7x
HGPI Horizon Group Properties
1.2xn/aUS$19.1m
BKFG BKF Capital Group
1.2xn/aUS$11.7m
HPH Highest Performances Holdings
0.3xn/aUS$77.9m
WINS.F Wins Finance Holdings
0.1xn/aUS$4.0m
EQS Equus Total Return
14.5xn/aUS$16.4m

Price-To-Sales vs. Similares: EQS es cara según su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de EQS con el de otras empresas de la industria US Capital Markets ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SNEX StoneX Group
0.03xn/aUS$3.27b
OPY Oppenheimer Holdings
0.5xn/aUS$635.07m
BKKT Bakkt Holdings
0.1x-151.2%US$420.36m
MKTW MarketWise
0.06x-3.5%US$180.58m
EQS 14.5xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies23PS03.26.49.612.816+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: EQS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (14.5x) en comparación con la media de la industria US Capital Markets (3.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de EQS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS EQS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 14.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de EQS para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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