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Compass Diversified Informe acción NYSE:CODI.PRA

Último precio

US$22.72

Capitalización de mercado

US$1.8b

7D

-1.1%

1Y

-4.1%

Actualizada

23 Dec, 2024

Datos

Finanzas de la empresa +

Compass Diversified

Informe acción NYSE:CODI.PRA

Capitalización de mercado: US$1.8b

Resumen de acción CODI.PRA

Compass Diversified es una empresa de capital riesgo especializada en adquisiciones adicionales, compras de empresas, consolidación industrial, recapitalización e inversiones en fases avanzadas y en el mercado intermedio. Saber más

Análisis fundamental de CODI.PRA
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro3/6
Rendimiento pasado0/6
Salud financiera1/6
Dividendos1/6

Mis notas

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Competidores de Compass Diversified

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Compass Diversified
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónUS$22.72
Máximo en las últimas 52 semanasUS$26.06
Mínimo de 52 semanasUS$22.26
Beta1.63
Cambio en 1 mes-1.26%
Variación en 3 meses-7.30%
Cambio de 1 año-4.09%
Variación en 3 años-11.49%
Variación en 5 años-10.20%
Variación desde la OPV-7.90%

Noticias y actualizaciones recientes

Recent updates

Rentabilidad de los accionistas

CODI.PRAUS Diversified FinancialMercado US
7D-1.1%-0.7%-2.7%
1Y-4.1%25.5%23.4%

Rentabilidad vs. Industria: Los resultados de CODI.PRA fueron inferiores a los de la industria US Diversified Financial, que obtuvo un rendimiento del 25.5% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: CODI.PRA obtuvo unos resultados inferiores a los del mercado US, que fueron del 23.4% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is CODI.PRA's price volatile compared to industry and market?
CODI.PRA volatility
CODI.PRA Average Weekly Movement1.4%
Diversified Financial Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Precio estable de las acciones: CODI.PRA no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de CODI.PRA (1%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
20064,514Elias Sabowww.compassdiversified.com

Compass Diversified es una empresa de capital riesgo especializada en adquisiciones complementarias, compras de empresas, consolidación industrial, recapitalización, inversiones en fases avanzadas y en el mercado intermedio. Su objetivo es invertir en empresas líderes de consumo industrial o de marca, textiles, prendas de vestir y artículos de lujo, empresas comerciales y distribuidores, fabricación, distribución, consumo discrecional, servicios y suministros comerciales, productos de consumo, bienes de capital, productos de ocio, servicios de consumo, productos básicos de consumo, bienes duraderos para el hogar, sector de servicios empresariales, infraestructuras sanitarias, seguridad, componentes electrónicos, alimentos y servicios de alimentación. La empresa prefiere invertir en empresas con sede en Norteamérica.

Resumen de fundamentos de Compass Diversified

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Compass Diversified con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de CODI.PRA
Capitalización bursátilUS$1.77b
Beneficios(TTM)-US$137.66m
Ingresos (TTM)US$2.22b

0.8x

Ratio precio-ventas (PS)

-12.8x

Ratio precio-beneficio (PE)

¿Está CODI.PRA sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de CODI.PRA
IngresosUS$2.22b
Coste de los ingresosUS$1.19b
Beneficio brutoUS$1.03b
Otros gastosUS$1.16b
Beneficios-US$137.66m

Últimos beneficios comunicados

Sep 30, 2024

Próxima fecha de beneficios

n/a

Beneficios por acción (BPA)-1.82
Margen bruto46.27%
Margen de beneficio neto-6.21%
Ratio deuda/patrimonio118.3%

¿Cómo se ha desempeñado CODI.PRA a largo plazo?

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Dividendos

4.3%

Rentabilidad actual por dividendo

-54%

Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 11:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Compass Diversified está cubierta por 19 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Derek HewettBofA Global Research
Eric DrayBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.